Introducción 

Este proceso tiene como finalidad desplegar una lista de los diferentes documentos de inventario, permitiendo una mejor búsqueda por medio de algunos criterios en la parte superior de la ventana. Además, permite crear un nuevo documento de inventario por medio del botón AGREGAR

Prerrequisitos

• Tener configurado las cuentas por familia
• Tener el proveedor o cliente registrado
• Haber creado una relación para el registro de los documentos
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener creada y habilitada en el  catálogo contable las cuentas que van a afectar  los  movimientos  del  auxiliar.
• Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de inventarios

¿Cómo hacer el registro de los documentos de inventarios?

1. Ingrese en el módulo Inventarios / Transacciones / Documentos
2. Se debe presionar clic en el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
4. En el listado buscar y dar click en el documento que se agregó en el paso anterior
5. Ir a la Cejilla Artículos Inventarios
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Seleccione el icono de filtro
   3. Indique el devengo, unidad ejecutora y bodega
   4. En la opción Terminado seleccione "NO"
   5. Presione el botón Buscar
   6. Busque y seleccione el artículo que desea agregar
   7. Indique la cantidad y el precio
   8. Seleccione el N° de Artículo marcándolo con un check
   9. Presione el botón de "Agregar articulo" para guardar el registro en la Cejilla Artículos
6. Ir a la Cejilla Artículos validar los datos agregados en el paso anterior
7. Registrar el asiento
   1. De forma automática: Si el asiento está configurado solo debe ir a la ventana principal
      1. Presione el botón de "Generar asiento"
   2. De forma manual:
      1. Ir a la Cejilla Asiento (Repetir estos pasos por cada línea a agregar en el asiento)
         1. Se debe presionar el botón de Agregar
         2. Se debe completar los datos solicitados
         3. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
8. Ir a la pestaña General
9. Presionar el botón de "Terminar"

Aclaraciones

1. Cuando este terminado todos los registros de la relación, esta relación se debe aplicar
2. La relación solo se puede registrar documentos del mismo período contable y debe ir de acuerdo a la fecha
3. El estado de los documentos son:
   • P: Pendiente: esté en proceso de creación y puede ser modificado
   • T: Terminado: Ya no puede ser modificado  y está preparado para aplicación e impresión
   • N: Anulados: ya no puede ser modificado y por alguna razón fue anulado por problemas de impresión o por ajustes contables.
4. Los botones del encabezado son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Agregar: Permite agregar un nuevo registro
   • Eliminar: Permite eliminar aquellas transacciones que requieren ser borradas de una relación. Únicamente se permite si la transacción se encuentra en estado pendiente
   • Actualizar: Actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Imprimir: Imprime el detalle del documento (Cheque, ND, NC, deposito, otros)
   • Terminar: Este botón cambia el estado de la transacción a terminada, para que pueda ser impresa y aplicada al histórico del auxiliar como contabilidad. Es importante indicar que los documentos que provienen automáticamente de otros auxiliares no permiten que se modifique su detalle, por lo cual siempre se encuentra con el estado Terminado
   • Revertir: Este botón cambia el estado de la transacción a Pendiente, para que se realicen cambios antes de que la relación sea aplicada. Es importante, indicar que los documentos que provienen automáticamente de otros auxiliares no permiten que se modifique su detalle
   • Anular: Cuando se anula un movimiento de una cuenta corriente que ha sido aplicada, el sistema genera automáticamente el asiento de reversión
   • Generar asiento: Permite generar el asiento de forma automática, cuando se encuentre la configuración realizada
5. El asiento predeterminado aparece si tiene la configuración previamente realizada
6. En la pestaña de artículos siempre se debe seleccionar la unidad ejecutora y la bodega, caso contrario no se mostrarán los artículos disponibles

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• INV-DOCUMENTO-ANU: Anular el documento de trasnacciones de inventario
• INV-DOCUMENTO-DEL: Eliminar en el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-DET-DEL: Eliminar en el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-DET-IMP: Imprimir el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-DET-INS: Insertar en el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-DET-SEL: Ingresar al registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-DET-UPD: Actualizar en el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-IMP: Imprimir el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-INS: Insertar en el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-SEL: Ingresar al registro de Transacciones de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-TER: Terminar Documentos de Inventario.
• INV-DOCUMENTO-UPD: Actualizar en el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-TRANSACCION-DET-DEL: Eliminar en el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-TRANSACCION-DET-IMP: Imprimir el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-TRANSACCION-DET-INS: Insertar en el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-TRANSACCION-DET-SEL: Ingresar al registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-TRANSACCION-DET-UPD: Actualizar en el registro de Detalle de Transaccion de Inventario.
• INV-TRANSACCIONES-DEL: Eliminar en el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-TRANSACCIONES-IMP: Imprimir el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-TRANSACCIONES-INS: Insertar en el registro de Transacciones de Inventario.
• INV-TRANSACCIONES-SEL: Ingresar al registro de Transacciones de Inventario.
• INV-TRANSACCIONES-UPD: Actualizar en el registro de Transacciones de Inventario.