¿Cómo realizar una Transferencia Bancaria?

Introducción

La finalidad de este proceso es facilitar al usuario el registro y cancelación de salarios de una manera rápida y práctica, utilizando como medio de pago la transferencia bancaria. A través de este procedimiento, el usuario de Recursos Humanos podrá dar trazabilidad a las transferencias realizadas, las cuales cuentan con integración con el módulo Bancario, permitiendo un mejor control y seguimiento de los pagos efectuados.

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema

Acceso al módulo de RRHH / Control de Personal

Se debe asignar previamente, en el expediente del funcionario, dentro de la pestaña Cuentas Bancarias, la información correspondiente para el pago del colaborador

Es importante que la planilla mensual o quincenal se encuentre en estado Aplicada

Debido a que este proceso cuenta con integración con el módulo Bancario, el usuario puede crear previamente una relación de transferencias en el período correspondiente o generar una nueva relación al momento de aplicar el proceso

¿Cómo realizar una Transferencia Bancaria?

Ingresar al módulo de RRHH (Control de Personal) / Planilla / Transferencias Bancaria
Seleccionar el botón de Agregar
Se debe completar los datos solicitados
Seleccionar el botón de Agregar para guardar el registro
Buscar en la pantalla principal el registro agregado en el paso anterior y dar clic
Ir a la Cejilla CXP, está habilitada para agregar y seleccionar los pagos de planilla no aplicados de los funcionarios a los que se les realizarán las transferencias bancarias
1. Seleccionar el botón de Agregar
2. Seleccionar con un check el N° de entidad
3. Seleccionar el botón de Grabar
Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
Ir a la Cejilla Reporte Transferencia, la cual está habilitada para visualizar el reporte de la información previamente registrada

Permisos

Estos son los permisos disponibles

PLA-TRANSFERENCIAS-AUT    Autorización Workflow

PLA-TRANSFERENCIAS-IMP    Reporte transferencia

PLA-PAGO_PLANILLAS_CXP-INS    Generar archivo

PLA-TRANSFERENCIAS-INS     Agregar en Encabezado de Transferencias Bancarias

PLA-TRANSFERENCIAS-DEL    Eliminar en Encabezado de Transferencias Bancarias

PLA-TRANSFERENCIAS-SEL    Ingresar en Encabezado de Transferencias Bancarias

PLA-TRANSFERENCIAS-EXP    Exportar en Encabezado de Transferencias Bancarias

PLA-TRANSFERENCIAS-UPD    Actualizar en Encabezado de Transferencias Bancarias

PLA-TRANSFERENCIAS-INS     Agregar en Encabezado de Transferencias Bancarias

Procesos relacionados

PLANILLA