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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad desplegar una lista de los diferentes documentos de bancos, permitiendo una mejor búsqueda por medio de algunos criterios en la parte superior de la ventana. Además, permite crear un nuevo documento de bancos por medio del botón AGREGAR

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Haber creado una relación para el registro de los documentos
  • Tener la cuenta bancaria registrada y parametrizada
  • Tener configuradas las entidades
  • Tener creada y habilitada en el  catálogo contable las cuentas que van a afectar  los  movimientos  del  auxiliar.
  • Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
  • Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar

¿Cómo realizar el registro de documentos bancarios?

  1. Ingresar en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos
  2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
    1. Se debe completar los datos solicitados
    2. Se  debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
  4. Buscar en listado el registro que se agregó en el paso anterior
  5. Dar click sobre el registro agregado
  6. Realizar el registro de la contrapartida del asiento, se puede agregar de varias formas:
    1. Ir a la Cejilla Resumen
      1. Presionar el botón de AGREGAR
      2. Llene la información solicitada
      3. Presionar el botón de AGREGAR
    2. Ir a la Cejilla Agregar Manual
      1. Colocar el centro de costo
      2. Colocar el monto al debito o crédito, según corresponda
      3. Seleccionar la línea de la cuenta contable a agregar
      4. Presionar el botón de GRABAR
      5. Validar la línea del asiento en la Cejilla de Resumen
    3. Ir a la Cejilla Cancelar CXC
      1. Colocar el monto a cancelar de la CXC
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de GRABAR
      4. Validar línea en la Cejilla Resumen
    4. Ir a la Cejilla Cancelar CXP
      1. Colocar el monto a cancelar de la CXP
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de GRABAR
      4. Validar línea en la Cejilla Resumen
    5. Ir a la cejilla cargar Excel
      1. Presionar el botón de AGREGAR
        1. Se debe completar los datos solicitados
        2. Se  debe presionar clic en el botón de AGREGAR
      2. Marcar la línea de la plantilla agregada en el paso anterior
      3. Presionar el botón de APlICAR PLANTILLA
      4. Validar la información cargada en la Cejilla Resumen
  7. Ir a la cejilla Resumen
  8. Presionar el botón de diferencial
  9. Ir a la pestaña de Encabezado
  10. Presionar el botón de PROCESO, dar clic en la opción TERMINAR

   

Aclaraciones

  1. Cuando se utilizan botones especial afectan el módulo respectivo, si se hace manual es porque la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna que se lleva auxiliar
  2. Cuando esté terminado todos los registros de la relación, esta relación se debe aplicar
  3. La relación solo se puede registrar documentos del mismo período contable y debe ir de acuerdo a la fecha
  4. El estado de los documentos son:
    • P: Pendiente: esté en proceso de creación y puede ser modificado
    • T: Terminado: Ya no puede ser modificado  y está preparado para aplicación e impresión
    • N: Anulados: ya no puede ser modificado y por alguna razón fue anulado por problemas de impresión o por ajustes contables.
  5. El botón diferencial sirve por si hay alguna diferencia cambiaria positiva o negativa en el registro, crear de forma automática esta diferencia en la cuenta configurada para estos casos

     

    

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • BNC-CANCELAR-CXC-CXP-BOTONES: Permiso especial para mostrar botones de Crear CxC y CxP, Modulo BNC
  • BNC-CREAR-CXC-CXP-BOTONES: Permiso especial para mostrar botones de Crear CxC y CxP, Modulo BNC
  • BNC-TRANSACCIONES-ANU: Anulación de documentos en bancos
  • BNC-TRANSACCIONES-ASL: Afectar saldos en libros en bancos
  • BNC-TRANSACCIONES-DEL: Eliminar en el registro de transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-IMP: Imprimir en el registro de transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-INS: Insertar en el registro de transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-PRE: Imprimir detalle Presupuestario del documento
  • BNC-TRANSACCIONES-SEL: Ingresar al registro de transacciones bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-TER: Terminar documentos en bancos
  • BNC-TRANSACCIONES-UPD: Actualizar en el registro de transacciones bancarias