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Tabla de contenidos

Introducción

Este procesos tiene como finalidad permitir al usuario registrar y gestionar los documentos bancarios dentro del sistema, tales como cheques, transferencias, depósitos u otros comprobantes de pagos. A través de este registro, se asegura el control adecuado de las transacciones financieras, facilitando la trazabilidad, conciliación bancaria y respaldo de cada movimiento.

Además este proceso tiene como finalidad reversar de forma automática el asiento registrado que se desea anular.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Bancos
  • Haber creado una relación para el registro de los documentos
  • Tener la cuenta bancaria registrada y parametrizada
  • Tener configuradas las entidades
  • Tener creada y habilitada en el  catálogo contable las cuentas que van a afectar  los  movimientos  del  auxiliar.
  • Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
  • Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar
  • El documento debe estar aplicado
  • El periodo a registrar la anulación debe estar abierto
  • Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de bancos

¿Cómo realizar el registro de documentos bancarios?

  1. Ingresar en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos
  2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los datos solicitados 
  4. Se  debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. Buscar en listado el registro que se agregó en el paso anterior
  6. Dar click sobre el registro agregado
  7. Realizar el registro de la contrapartida del asiento, se puede agregar de varias formas:
    1. Ir a la Cejilla Resumen
      1. Presionar el botón de AGREGAR
      2. Llene la información solicitada
      3. Presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
    2. Ir a la Cejilla Agregar Manual
      1. Ingresar el centro de costo
      2. Ingresar el monto al debito o crédito, según corresponda
      3. Seleccionar la línea de la cuenta contable a agregar
      4. Presionar el botón de GRABAR
      5. Validar la línea del asiento en la Cejilla de Resumen
    3. Ir a la Cejilla Cancelar CXC
      1. Colocar el monto a cancelar de la CXC
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de GRABAR
      4. Validar línea en la Cejilla Resumen
    4. Ir a la Cejilla Cancelar CXP
      1. Colocar el monto a cancelar de la CXP
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de GRABAR
      4. Validar línea en la Cejilla Resumen
    5. Ir a la cejilla cargar Excel
      1. Presionar el botón de AGREGAR
      2. Se debe completar los datos solicitados
      3. Se debe presionar el botón de AGREGAR
      4. Seleccionar con un check la línea de la plantilla agregada en el paso anterior
      5. Presionar el botón de APLICAR PLANTILLA
      6. Validar la información cargada en la Cejilla Resumen
    6. Ir a la Cejilla Resumen
      1. Presionar el botón de diferencial
  8. Ir a la pestaña de Encabezado
  9. Presionar el botón de PROCESO, dar clic en la opción TERMINAR

¿Cómo realizar la anulación de un documento bancario?

  1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos
  2. Busque el documento a anular, puede utilizar la ventana de filtros para la búsqueda
  3. Marque con un check el documento a anular
  4. Presione el botón de "Anular aplicada"
  5. Se debe completar los datos solicitados
  6. Presione el botón de "ANULAR"

Aclaraciones

  1. Cuando se utilizan botones especial afectan el módulo respectivo, si se hace manual es porque la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna que lleva auxiliar
  2. Cuando estén terminado todos los registros de la relación, esta relación se debe aplicar
  3. La relación solo se puede registrar documentos del mismo período contable y debe ir de acuerdo a la fecha
  4. El estado de los documentos son:
    • P: Pendiente: esté en proceso de creación y puede ser modificado
    • T: Terminado: Ya no puede ser modificado  y está preparado para aplicación e impresión
    • N: Anulados: ya no puede ser modificado y por alguna razón fue anulado por problemas de impresión o por ajustes contables.
  5. El botón diferencial sirve por si hay alguna diferencia cambiaria positiva o negativa en el registro, crear de forma automática esta diferencia en la cuenta configurada para estos casos
  6. La transacción anulada la pone en estado "N" y le agrega al el encabezado una leyenda que dice (Anulado)
  7. La anulación reversa el movimiento contable y sus respectivos auxiliares

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • BNC-TRANSACCIONES-ASL     Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-TER    Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-IMP     Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-INS     Ingresar al registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-DEL    Eliminar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-SEL    Ingresar al registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-DOCUMENTOS-EXP         Exportar en Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-INS     Actualizar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-INS     Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-IMP     Imprimir el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
  • BNC-TRANSACCIONES-ANU    Anular Cheque
  • BNC-TRANSACCIONES-SEL     Anular despues de aplicado
  • BNC-TRANSACCIONES-TER    Revertir

Procesos relacionados