Introducción
El proceso de Re-Expresión se debe gestionar para que el sistema ejecute los cálculos de revaloraciones de los pasivos en moneda Dólares se estimen a la moneda nacional al tipo de cambio seleccionado por el usuario.
Prerrequisitos
Para ejecutar un proceso de Re-Expresión en periodo y mes contable especifico se debe presionar clic
en el botón de AGREGAR para que el sistema active la siguiente ventana.
- Agregar la información solicitada. NOTA: se deben ingresar todos los campos con (*), ya que el sistema tiene estos campos como obligatorios
- Seleccionar el botón agregar
¿Cómo hacer la Re-Expresión ?
Una vez que haya definido el periodo y mes contable específico se presionar un clic y haya dado clic al botón de agregar debe:
1. Completar la información solicitada por la ventana de registro en donde el usuario debe indicar, el periodo y mes contable que se desea ajustar, y la fecha de registro.
2. Al presionar un clic en el botón de AGREGAR se ejecutará el proceso para determinar el monto ajustar por documento y para generar el asiento contable, para lo cual el sistema verificará automáticamente cuales son los documentos que se registraron en Dólares, que a la fecha de la ejecución del proceso de revaluaciones tienen saldo pendiente de cancelar.
3. El Tipo de cambio a utilizar para re-expresión el sistema indicara el T.C de Venta según la configuración del día. Luego de procesar la información el sistema activa en la ventana anterior, en donde se puede observar los botones habilitados para mantenimiento de la transacción como también para su aplicación.
Nota : En la cejilla del DETALLE se muestran los documentos que deben ser ajustados como débitos o créditos en la moneda nacional. El reporte para la revisión de la re-expresión de los documentos está dispuesto en la palabra IMPRIMIR.
Aclaraciones:
Con la ejecución del proceso de aplicación, se debe generar una nueva relación que contenga un documento de ajuste positivo y/o negativo que registra un asiento contable que solo afecta la moneda LOCAL (colones). Al ejecutar clic en el botón de APLICAR que está en la cejilla GENERAL, el sistema envía el siguiente mensaje de validación.
Los documentos que se generan automáticamente cuando las diferencias de ajuste son:
● Negativas el proceso genera un documento tipo Nota de Crédito (Débito):
● Positiva el proceso genera un documento tipo Nota de Débito (Crédito):
Los encabezados de los documentos van con monto cero, porque los mismos son utilizados para efectuar el auxiliar contable.
En la cejilla del ASIENTO es donde se muestra la información de los movimientos contables que afectaran al módulo de contabilidad como al de cuentas por pagar.
Cuando se aplique la relación de Re-Expresión el sistema automáticamente generará el asiento al módulo de contabilidad y ejecutar el proceso de ajuste de la diferencia a los documentos que se utilizaron en el proceso de cálculo de revaluaciones, para así poder ajustar los estados de cuentas y reportes relacionados.
Permisos
Estos son los permisos disponibles
CXP-REVALUACIONES-APL Aplicar el registro de Revaluaciones.
CXP-REVALUACIONES-DEL Eliminar en el registro de Revaluaciones.
CXP-REVALUACIONES-IMP Imprimir el registro de Revaluaciones.
CXP-REVALUACIONES-INS Insertar en el registro de Revaluaciones.
CXP-REVALUACIONES-SEL Ingresar al registro de Revaluaciones.
CXP-REVALUACIONES-UPD Actualizar en el registro de Revaluaciones.