Introducción

Esta ventana permite generar pagos mediante cheques al módulo de bancos por concepto de pagos de los proveedores, funcionarios o clientes, a los cuales se les puede generar una cancelación si la empresa así lo desea.

Prerrequisitos

• Configuración de cuentas por entidad
• Previamente la Nomina de Pago debe haberse registrado correctamente.

• Las cuentas bancarias en las cuales se puede generar el detalle del pago para el módulo de bancos deben estar debidamente registradas.

   

¿Cómo Generar Pagos?

1. Ingrese en el módulo CxP/ Transacciones / Generar Pagos.

2. Presionar el botón de Agregar y llene la información que la ventana le solicita.

3. Debe verificar las líneas registrados en la nómina de pagos.

4. Después de completar la información financiera solicitada debe buscar la pestaña que dice " Pagos Autorizados ", debe marcar el pago correspondiente para que sea ingresado a la lista de pagos por efectuar.

5. Luego debe ingresar a la pestaña de Pagos a generar.

6. El proceso de impresión del cheque se ejecuta de acuerdo con las especificaciones definidas en el manual de usuario
   del módulo de bancos.

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo CxP/ Transacciones/ relaciones
2. Busque la relación de la liquidación aplicada, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Si todo está correcto se procede a presionar clic en el botón de REGISTRAR PAGO, el cual genera una transacción automática al módulo de bancos que se registrará en la primera relación que se encuentre abierta, de no haber alguna el sistema procederá abrir una nueva.

2. En esta ventana solo aparecen documentos que han sido debidamente autorizados en la ventana correspondiente.

3.  En esta ventana solo aparecen documentos que no han sido cancelados y aplicados por medio del proceso de pago transferencias.

4. Si todo está correcto, los pagos seleccionados desaparecen de la lista y aparecerán en el módulo de Bancos en la relación indicada.

5. Los únicos documentos que realizan ejecución presupuestaria y retenciones son aquellos que provienen automáticamente desde el módulo de Solicitudes y compras y el módulo de control de personal.

6.   Si existe un diferencial Cambiario en el documento que se crea en Bancos insertara las líneas del diferencial cambiario de acuerdo a la configuración de Transacciones Generales y según el tipo de transacción de acuerdo al pago y las líneas del diferencial realizara la ejecución presupuestaria si se encuentra configurado que Si, ejecute Presupuesto

7. El cálculo de retenciones de renta se aplicará de acuerdo con el monto consignado en parámetro de retenciones, como también si el proveedor cuenta con indicador de retención encendido en el expediente del módulo de Solicitudes y compras.

8. Es importante tomar en consideración que si el documento a pagar requiere de Cesión de Factura esta puede realizarse antes o después de la aplicación de la Nomina de pago.

   
    

Permisos

Estos son los permisos disponibles

CXP-GENERAR-PAGOS               Generación de Pagos.
CXP-GENERAR-PAGOS-AUT       Autorizar Generación de Pagos.
CXP-GENERAR-PAGOS-IMP       Imprimir Generación de Pagos.
CXP-GENERAR-PAGOS-UPD      Actualizar Generación de Pagos.