Introducción
Un diferido es cuando se realiza el pago por adelantado de un servicio , y al final de los periodos el sistema lo liquida y lo pasa como parte del ingreso.
Prerrequisitos
- Configuración de cuentas por entidad.
- Las cuentas y centros de costos deben estar debidamente configuradas en el modulo de control de ingresos.
¿Cómo hacer el Cálculo del Diferido ?
- Ingrese al modulo Contabilidad/ Asientos/Detalle de Asientos Contables.
- El cálculo del diferido cuenta con 2 pasos que hacen el proceso del cálculo y la generación del asiento contable.
PASO 1> Para realizar el cálculo se debe realizar por sede, periodo y año lectivo, donde dependiendo de las fechas de los periodos y el tipo de periodo se calcularán la cantidad de meses que a los que se le debe calcular diferido y el monto que se ejecutara por mes.
Después de ejecutar este cálculo, deben revisar el reporte del cálculo diferido según la ruta a seguir: Modulo Contabilidad/ Reportes/Diferidos.
PASO 2> Una vez que se ejecutó el proceso anterior, se puede generar el asiento donde se realizara una consulta por mes y se determinara que recibos cumplen para que se tomen en cuenta en ese asiento. Este proceso se realiza por compañía, año y periodo fiscal. Y es el que GENERA EL ASIENTO CONTABLE con el detalle de la reclasificación de las cuentas.
Aclaraciones
- Los tipos de asientos contables pueden generarse por el sistema mediante integración y manuales en el modulo de contabilidad mediante un proceso previo.
Aplicación contable.
1. Modulo Contabilidad/ Reportes/Diferidos.
2. Busque la relación de la liquidación aplicada, ingrese en el combo de operación
Revisar los reportes correspondientes
Asiento contable
Documentos
Por ultimo proceda aplicar
Permisos
Estos son los permisos disponibles
CNT-ASIENTOS-APL Aplicación de Asientos Pendientes.
CNT-ASIENTOS-CAL Realizar el cálculo
CNT-ASIENTOS-DEL Eliminar en el registro de Asientos Pendientes.
CNT-ASIENTOS-EJE Crear el asiento del cálculo del diferido.
CNT-ASIENTOS-IMP Imprimir el registro de Asientos Pendientes.
CNT-ASIENTOS-INS Insertar en el registro de Asientos Pendientes.
CNT-ASIENTOS-REV Permitir Revisar y Aprobar asientos pendientes manuales
CNT-ASIENTOS-SEL Ingresar al registro de Asientos Pendientes.
CNT-ASIENTOS-UPD Actualizar en el registro de Asientos Pendientes.
CNT-CAMBIAR-ASIENTO-AUTOMATICO Permiso para modificar asientos automáticos.