Introducción

La opción del menú de agregar Documentos es la ventana que permite crear los diferentes tipos de documentos bancarios que son incluidos en una relación seleccionada, permite a los usuarios filtrar los datos que han sido incluidos para trámite o que se encuentran almacenados en los históricos del auxiliar y contabilizados.

Prerrequisitos

• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de bancos

Cómo hacer el registro de documentos?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos.
2. Presionar el botón de " Buscar en Relaciones Aplicadas, o en la #" Este check o indicador permite buscar en Relaciones Aplicadas para realizar la consulta de los documentos o transacciones que fueron contabilizados y enviados a los históricos del auxiliar.
3. Ingrese  a la cejilla " Estado " y seleccione los que desea trabajar. Los campos mostrados permiten que el usuario digite la información que desea consultar en las transacciones registradas en el sistema.
4. Presione la cejilla de " Crear" y llene la información que el encabezado le solicita de Transacción Bancaria. Este botón está habilitado para la inclusión de nuevos documentos bancarios que se desean agregar en la relación seleccionada.
5. Presione el botón agregar.
6. Este botón está habilitado para la inclusión del estado de saldo a un documento bancario seleccionado, que se desea indicar para efectos de filtros de reportes que no afecte el saldo de libros ya que el mismo se encuentra en cartera o retenido por alguna razón.
7. Verifique que a línea se haya agregado

8. Presione el botón de " Imprimir " Este acceso de impresión está habilitado para activar la siguiente ventana que le permite al usuario generar dos tipos de reportes.

    

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

1. Ingrese al módulo bancos / Transacciones / Documentos
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
     • Presupuesto
     • Cuenta Presupuesto
     • Asiento NICSP
   • Por ultimo proceda aplicar

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. La ventana de documento le permite al usuario confeccionar un cheque ya sea manualmente o por registro previo en el Módulo de Cuentas por Pagar, Control de Ingresos, Control de Personal o Cuentas por Cobrar.
2. Es importante mencionar que el criterio de filtrado “Transacción” se refiere al tipo de movimiento que se desea seleccionar, los tipos de movimientos básicos son: Cheques, depósitos, Notas de Crédito, Notas de Débito y Transferencias electrónicas
3. En esta área se muestra el detalle de todos los documentos que se encuentra en proceso de diferentes estados:
   P=Pendiente: está en proceso de creación y puede ser modificado.
   T=Terminado: ya no puede ser modificado y está preparado para aplicación e impresión.
   N=Anulados: ya no puede ser modificado y por alguna razón fue anulado por problemas de impresión o por ajustes contables
    

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

BNC-CANCELAR-CXC-CXP-BOTONES    Permiso especial para mostrar botones de crear cxc y cxp, 
BNC-CHEQUES-IMP                              Impresión de cheques.
BNC-CREAR-CXC-CXP-BOTONES         Permiso especial para mostrar botones de crear cxc y cxp, 
BNC-MOD-ASIENTOS-DOC-TERMINADO Permiso especial para modificar asientos de crear cxc y cxp,
BNC-RELACIONES-EXP                  Ingresar al registro de Relaciones de Transacciones Bancarias y exportar
BNC-TRANSACCIONES-ANU         Anulación de Documentos en Bancos.
BNC-TRANSACCIONES-ASL          Afectar saldos en libros Bancos.
BNC-TRANSACCIONES-DEL         Eliminar en el registro de Transacciones Bancarias.
BNC-TRANSACCIONES-EXP         Exportar en el registro de Transacciones Bancarias.
BNC-TRANSACCIONES-IMP         Imprimir el registro de Transacciones Bancarias.
BNC-TRANSACCIONES-INS          Insertar en el registro de Transacciones Bancarias.
BNC-TRANSACCIONES-PRE         Imprimo detalle presupuestario del documento
BNC-TRANSACCIONES-SEL           Ingresar al registro de Transacciones Bancarias.
BNC-TRANSACCIONES-TER           Terminar Documentos en Bancos.
BNC-TRANSACCIONES-UPD     Actualizar en el registro de Transacciones Bancarias.