Introducción

El proceso de liquidaciones de vouchers tiene como objetivo conciliar el detalle de los movimientos liquidados en el banco, contra el detalle de los movimientos que fueron generados en el módulo de cuentas por cobrar relacionados al cobro de recibo de dinero cobrados con tarjetas.
 

Prerrequisitos

• Debe estar el grupo diario aplicado
• Debe tener el estado de cuenta de banco a mano.
• Debe contar con los permisos correspondientes
• Todos los documentos deben estar con el saldo disponible.
   

¿Cómo realizar Liquidaciones de Vouchers?

1. Ingresar en el módulo Bancos / Transacciones / Liquidaciones de Vouchers
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. Buscar y dar click en el registro agregado en el paso anterior
5. Ir a la Cejilla Documentos pendientes que muestra todos los documentos que están pendientes de liquidar en el módulo de Cuentas por Cobrar, correspondientes al emisor de la tarjeta.
   1. Seleccione con un check los documentos
   2. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro en la Cejilla Documentos seleccionados
6. Ir a la cejilla de Documentos Seleccionados y validar la información agregada en el paso anterior
7. Ir a la Cejilla Documentos, que está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (sino la requiere pasar al paso #8)
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
8. Ir a la Cejilla Imprimir y validar el reporte (está habilitada para mostrar un reporte de la información generada)
9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: Esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: Esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: Esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aclaraciones

1. Este proceso creará automáticamente un documento en la relación del módulo de Bancos, generará el asiento contable correspondiente y colocará el documento en el auxiliar del módulo de Cuentas por Cobrar con estado “Pagada”

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-LIQUIDACION_VOU-DEL    Eliminar Liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-UPD    Actualizar Liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-INS    Agregar liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-INS    Agregar en Liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-SEL    Ingresar en Liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-EXP    Exportar en Liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-APL    Autorizar
• BNC-LIQUIDACION_VOU-IMP    Reporte / Imprimir en Liquidación de vouchers