Introducción

Esta proceso consiste en el recuento de cada transacción de dinero que se realiza en un período determinado. Su función principal es la de verificar que se haya contabilizado el dinero recibido y que este corresponda con el efectivo presente en el fondo de trabajo.

Prerrequisitos

• Exista una apertura de fondo de trabajo en estado Aplicado
• Contar con los respectivos permisos para el registro de arqueo de un Fondo de Trabajo

¿Cómo Generar un Arqueo del Fondo de Trabajo?

1. Ingrese en el módulo Cajas Chicas/ Procesos / Arqueo Fondos de Trabajo.
2. Presionar el botón de Agregar y llene la información que la ventana le solicita
3. Presionar el botón de Agregar
4. Ir a pestaña detalle de Arqueo
5. Presionar el botón de Agregar y llene la información que la ventana le solicita
6. Presionar el botón de Agregar
7. Ir a la pestaña de Vales o Adelantos, aquí se muestran todos los vales o adelantos que pertenezcan a el fondo de trabajo que estén Desembolsados, liquidado o Reintegrados. Todos estos documentos serán sólo de consulta. (Este paso solo es para verificación)
8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Este paso se realiza si necesita adjuntar algún documento, si no se necesita pasar al paso 9)
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
10. La cejilla Imprimir reporte, nos muestra un reporte de acuerdo al detalle del arqueo 

Aclaraciones

1. Cuando el usuario de clic en Agregar, se creará el arqueo para dicha caja chica, con lo siguiente:
   • Total de arqueo = Por defecto iniciará en cero (0)
   • Diferencia = Se calculará: Total de arqueo - Monto disponible de la caja chica
2. Cuando el usuario registre el arqueo, se actualizará la apertura de la caja en el campo "Está en arqueo" = SI
3. Cuando el arqueo de la caja chica pase a estado aplicado, se actualizará la apertura de la caja en el campo "Está en arqueo" = No
4. Cuando el usuario haya creado el arqueo, podrá agregar, editar o eliminar líneas para el mismo.
5. Si el usuario selecciona Billete en el tipo de línea, se mostrarán las denominaciones disponibles para los billetes.
6. Si el usuario selecciona Moneda en el tipo de línea, se mostrarán las denominaciones disponibles para las monedas.
7. El monto total será calculado de multiplicar esa denominación por esa cantidad.
8. Al Agregar la línea, se podrá ver en el listado del detalle del arqueo
9. En la pestaña de Vales o Adelantos  se puede ver los documentos pertenecientes al fondo de trabajo seleccionado en el encabezado.

Permisos

Este es el permisos disponible

• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-INS  Insertar registro
• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-DEL Eliminar registro
• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-SEL  Seleccionar registro
• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-EXP  Exportar registro
• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-UPD  Actualizar registro
• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-IMP  Imprimir registro
• CXP-ARQUEO-CAJA-CHICA-AUT  Autorizar registro
• CXP-DET-ARQUEO-CAJA-CHICA-INS Insertar  registro
• CXP-DET-ARQUEO-CAJA-CHICA-SEL Seleccionar registro
• CXP-DET-ARQUEO-CAJA-CHICA-EXP  Exporta registro
• CXP-DET-ARQUEO-CAJA-CHICA-IMP  Imprimir registro
• CXP-DET-ARQUEO-CAJA-CHICA-UPD  Actualizar registro
• CXP-DET-ARQUEO-CAJA-CHICA-DEL Eliminar registro
• CXP-VALES-CAJA-SEL  Ingresar al registro de Vales de Caja Chica.