¿Cómo cargar un estado de cuenta bancario? PTY

Introducción

La carga de estados de cuenta permite incorporar al sistema los movimientos bancarios proporcionados por la entidad financiera. Este proceso facilita la actualización de la información bancaria y agiliza la conciliación, ya que el sistema puede identificar, comparar y vincular automáticamente los movimientos del banco con los registros internos.

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema

Tener configuradas las cuentas bancarias

Tener activo el periodo y mes contable

¿Cómo cargar un estado de cuenta bancario?

Ingresar en el módulo Conciliaciones bancarias / Conciliaciones / Estados de Cuenta
Se debe presionar click el botón de AGREGAR
Se debe completar los dato solicitados Cejilla General
Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
En listado buscar y dar click en el registro agregado anteriormente
Para agregar la información se puede hacer de 2 formas
1. Forma manual:
  1. Ir a la Cejilla Movimientos, está habilitada para verificar los datos cargados desde la plantilla; también se puede ingresar la información manualmente
    1. Se debe presionar click el botón de AGREGAR
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
2. Forma con Plantilla
  1. Ir a la cejilla General
  2. En el campo archivo, cargar el archivo a subir
  3. presionar clic el botón de Cargar archivo
Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (sino requiere adjuntar documentos pasar al paso #8)
1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
2. Seleccionar el tipo de documento
3. Completar el campo Resumen del Documento
4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
5. Seleccione el documento
6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
Ir a la Cejilla Imprimir y validar la información cargada del paso #6 (Esta cejilla muestra un informe completo con toda la información relacionada al estado de cuenta)
Ir a la Cejilla General para finalizar el proceso
1. Presione el botón APLICAR para completar la operación

Permisos

Estos son los permisos disponibles

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-APL Aplicación del Estado de Cuenta.

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-AUT Autorización Workflow en Estados de Cuenta Bancarios

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-CAR Cargar registros de Estados de Cuenta Bancarios

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-DEL Eliminar en el registro de Estados de Cuenta Bancarios.

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-EXP Exportar en Detalle de Movimiento En Estado de Cuenta

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-IMP Imprimir el registro de Estados de Cuenta Bancarios.

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-INS Insertar en el registro de Estados de Cuenta Bancarios.

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-REV Revertir

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-SEL Ingresar al registro de Estados de Cuenta Bancarios.

SCB-ESTADO-CTA-BANCO-UPD Actualizar en el registro de Estados de Cuenta Bancarios.