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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso permite registrar y conciliar manualmente los documentos o movimientos bancarios que no fueron conciliados de forma automática por el sistema. Su objetivo es mantener la información bancaria actualizada y completa, asegurando que todos los movimientos queden correctamente controlados, identificados y registrados dentro del período correspondiente.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Plantilla cargada
  • Correr el proceso automático
  • Periodo en el mes a conciliar

¿Cómo realizar una conciliación manual?

  1. Ingresar en el módulo Conciliaciones / Conciliaciones / Conciliación Manual
  2. Del listado se debe seleccionar con un click la línea de la cuenta bancaria a conciliar
  3. Se debe seleccionar los datos que se desean conciliar
  4. Ir a la Cejilla Documentos de Libros a Libros
    1. Se debe seleccionar con un check los documentos que se desean conciliar entre sí
    2. Se debe presionar clic en el botón de Conciliación Libros - Libros para realizar la conciliación
  5. Ir a la Cejilla Documentos de Bancos a Bancos
    1. Se debe seleccionar con un check los documentos que se desean conciliar entre sí
    2. Se debe presionar clic en el botón de Conciliación Bancos - Bancos para realizar la conciliación
  6. Ir a la Cejilla Documentos de Libros a Bancos
    1. Se debe seleccionar con un check el documentos que se desean conciliar
    2. Se debe presionar clic en el botón de Conciliar

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • BNC-CUENTAS-IMP     Reporte / Imprimir en Cuentas Bancarias
  • BNC-CUENTAS-SEL    Ingresar en Cuentas Bancarias
  • BNC-CUENTAS-IMP    Reporte / Imprimir en Cuentas Bancarias
  • BNC-CUENTAS-SEL    Ingresar en Cuentas Bancarias

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