Introducción

Este proceso tiene como finalidad crear los movimientos bancarios, como también manejar el concepto de grupos para aplicar el asiento a contabilidad y enviar los documentos al detalle de los históricos para que afecte las conciliaciones bancarias.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado el Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de bancos

¿Cómo hacer el registro de una relación bancaria?

1. Ingresar en el módulo Bancos / Transacciones / Relaciones bancarias
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
4. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

1. Ingrese al módulo Bancos/Transacciones / Relaciones bancarias
2. Busque la relación de Bancos
3. Dar click en la relación
4. Ir a la Cejilla Documentos y revisar los documentos
5. Revisar los reportes correspondientes
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Busque la relación de Bancos
3. Revisar los reportes correspondientes
   1. Asiento contable
   2. Documentos
4. Por último proceda aplicar

Aclaraciones

1. Los botones del encabezado son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Eliminar: Permite eliminar la relación que requieren ser borradas. Únicamente se permite si la relación no tiene ningún registro de algún documento
2. Es importante que antes de aplicar esté seguro de que la relación es correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar.
3. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de bancos, este no va a crear una relación en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Presupuesto
• BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Contabilidad
• BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Documentos
• BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Cuenta Presupuesto
• BNC-RELACIONES-INS    Agregar en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-DEL    Eliminar en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-SEL    Ingresar en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-EXP    Exportar en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-UPD    Actualizar en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-INS    Agregar en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-IMP    Reporte / Imprimir en Relaciones de bancos
• BNC-RELACIONES-AUT    Nueva Autorización Relaciones Bancarias