Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar y controlar los movimientos de dinero realizados entre distintas entidades dentro de la organización. Garantiza que las operaciones queden debidamente documentadas, asegurando la trazabilidad financiera y la correcta actualización de los saldos en cada compañía involucrada. A través de esta función, el usuario puede gestionar transferencias internas de manera segura, ordenada y conforme a los procedimientos establecidos

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener las cuentas bancarias configuradas en el sistema.
• Tener configuradas las monedas y los tipos de cambio correspondientes.
• Tener configuradas las entidades
• Contar con el catálogo de cuentas contables configurado.
• Tener configurados los centros de costos

¿Cómo realizar los Traslados de Fondos?

1. Ingresar en el módulo Bancos / Transacciones / Traslados fondos
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
4. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. Ir a la Cejilla Documentos, que está habilitada para que él funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud.
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Ingrese en la cejilla de autorizaciones y digite una breve justificación y presione clic en el botón de Nueva Autorización para que la solicitud sea enviada autorizar.

Aclaraciones

1. El sistema permite agregar el traslado de fondos a una relación ya existente o, alternativamente, activar el indicador “Crear una nueva relación al aplicar”, para que el traslado genere automáticamente una nueva relación al momento de su aplicación.
2. Cuando se aplica la transferencia, este crea dos documentos en la relación, donde uno tendrá el asiento y el otro solo es para afectar el auxiliar de la cuenta de destino

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BCN-TRANSFERENCIAS-INS Agregar en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-DEL Eliminar en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-SEL Ingresar en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-EXP Exportar en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-UPD Actualizar en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-IMP Reporte / Imprimir en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-AUT Autorización Workflow en Traslados Fondos
• BCN-TRANSFERENCIAS-INS Registrar Documentos en Traslados Fondos