Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar los movimientos de transferencias internas entre cuentas bancarias de la compañía

Prerrequisitos

• Configuración de cuentas bancarias
• Registro de la relación a la que se agregará el documento

Cómo hacer el registro de las Traslados de Fondos?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Transferencias Bancarias
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información solicitada, esta esta dividida en dos secciones:

Información de cuentas:

• Cuenta de Origen: es de donde se retira el dinero
• Cuenta Destino: es la cuenta donde se deposita el dinero
• Numero de documento: Se registra el numero de transacción
• El tipo de Transacción: Se indica el tipo de transacción de acuerdo a la salida o entrada del dinero
• Tipo de cambio: El tipo de cambio se registra de forma automático al lado de la cuenta de origen para que se coloque de igual manera en la cuenta de destino, este se coloca cuando se le indica la fecha más abajo de la pestaña
• Monto total a transferir:  Se indica el monto a transferir en ambas cuentas

Información del movimiento:

• Entidad: se indica a nombre de quien saldrá la transferencia o será impreso el cheque
• Cuenta contable del débito: se indicara una cuenta que solo se utilizara si existe un cargo financiero relacionado al movimiento
• Centro de costo: Se registra el centro de costo, si la cuenta utilizada esta configurada que necesita centro de costo
• Fecha de transacción: Se indicara la fecha del documento
• Monto Gasto: Se indicara el monto si existe algún otro cargo financiero
• Relación de destino: Se escogerá la relación en la que se quiere incluir la transferencia, o si fuera el caso se le indica con el check de crear una nueva relación al aplicar
• Descripción: se describe brevemente el movimiento a realizar

4. Ingrese la cejilla de Archivos adjuntos, si es requerido adjuntar algún documento requerido.
5. Si todo está correcto en el punto anterior ingrese en la cejilla de Autorización
   1. Digite una breve la justificación
   2. Luego presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que sea enviada autorizar.   
6. Presionar el botón de Agregar
7. Verificar la información registrada en la transferencia
8. Presionar el botón aplicar en el menú de operación
9. Presionar el botón de aceptar
10. Ir a Transacciones/ Relaciones, buscar la relación
11. En el menú de la operación, Presionar el botón de documentos
12. Verificar los documentos
13. En el menú de la operación de la relación, presionar el botón de aplicar

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Cuando se aplica la transferencia, este crea dos documentos en la relación, donde uno tendrá el asiento y el otro solo es para afectar el auxiliar de la cuenta de destino

     

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

• BNC-TRANSFERENCIAS-APL: Aplicar el registro de transferencias bancarias
• BNC-TRANSFERENCIAS-DEL: Eliminar en el registro de transferencias bancarias
• BNC-TRANSFERENCIAS-IMP: Imprimir el registro de transferencias bancarias
• BNC-TRANSFERENCIAS-INS: Insertar en el registro de transferencias bancarias
• BNC-TRANSFERENCIAS-SEL: Ingresar al registro de transferencias bancarias
• BNC-TRANSFERENCIAS-UPD: Actualizar en el registro de transferencias bancarias