Introducción

Prerrequisitos

• Haber creado un giro de dinero de tipo transferencia 

• Tener saldo disponible en la cuenta bancaria

• Contar con los permisos necesarios 

• Para que el archivo del banco generado (TXT) funcione correctamente, se debe realizar previamente la siguiente configuración.

  • Configuración de Cuentas SINPE. En los módulo de RRHH, , Cuentas por Cobrar, y Compras existe una pantalla para el registro del número de cuenta SINPE de cada cuenta bancaria de cada Funcionario, cliente o Proveedor. Este número debe registrarse para cada cuenta que se desee utilizar como transferencia.

¿Cómo crear una transferencia de viáticos? 

1. Ingrese en el módulo de Cuentas por Pagar en el menú de Pagos / Transferencia de Viáticos
2. Presionar el botón de Agregar
   1. Sección de Cuenta Bancaria
   2. Llene la información solicitada  
   3. Sección de Detalle Transferencias
   4. Llene la información solicitada  
   5. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro, van a aparecer nuevas cejillas.
3. Buscar y dar click en el registro agregado en el paso anterior
4. Ir a la Cejilla de Giros Pendientes: Seleccionar los giros que se van a transferir
   1. Seleccionar el recuadro del No. giro
   2. Darle clic en el botón de "Agregar" para que se guarden automáticamente en la Cejilla de Giros a transferir
5. Ir a la pestaña principal Giros a Transferir y validar lo seleccionado en el paso #4
6. Ir a la pestaña Listado
   1. Marcar la transferencia
   2. Presionar el botón de "Procesos"
   3. Presionar opción de Archivo SINPE O IBAN
   4. Verificar el archivo TXT
7. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Este paso se realiza si necesita adjuntar algún documento, si no se necesita pasar al paso No.8)
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
8. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW

Aclaraciones

1. Cuando se Aplica la transferencia de viáticos genera un documentos en bancos
2. Una vez autorizado la transferencia de viáticos no hay forma de retroceder este paso
3. Si se necesita anular el documento generados de la transferencia de viáticos , este debe estar Aplicado primero
4. Para generar el archivo TXT, valida primero si la cuenta es de tipo de Caja Única, y si no valida por la entidad de la cuenta bancaria para generar el archivo TXT

Permisos 

Estos son los permisos disponibles 

• CXP-TRANSFERENCIAS-UPD Actualizar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
• CXP-TRANSFERENCIAS-DEL Eliminar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
• CXP-TRANSFERENCIAS-IMP Imprimir el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
• CXP-TRANSFERENCIAS-SEL Ingresar al registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS Insertar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.