Introducción
Este proceso tiene como finalidad permitir registrar ingresos de inventario que no provienen de compras ni de movimientos regulares, sino de correcciones necesarias para actualizar las existencias reales.
Prerrequisitos
- Usuario con acceso al sistema
- Acceso al módulo de Inventarios
- Tener creadas las bodegas
- Tener configurados los tipos de transacción
- Tener configurado el año y periodo fiscal
- Tener acceso al catálogo de artículos
- Tener configurados los devengo
¿Cómo realizar las Entradas por Ajustes?
- Ingresar en el módulo Inventarios / Transacciones / Entradas por ajustes
- Se debe presionar el botón de Agregar
- Se debe completar los datos solicitados
- Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
- Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para agregar el activo al que se le realizará la entrada por ajuste
- Se debe presionar el botón de Agregar
- Se debe completar los datos solicitados:
- Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
- Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
- Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
- Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
- AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
- NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
- CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
- Digite una breve la justificación
- Presione clic en el botón de WORKFLOW
Aclaraciones
- Al realizar una entrada por ajuste, el sistema crea automáticamente una relación y un documento en estado “Terminado”
- En el documento creado, si el asiento contable se encuentra configurado previamente, el sistema genera automáticamente el asiento contable
Aplicación en el auxiliar de Inventarios
- Ingrese al módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones de Inventario
- Busque la relación de Inventarios
- Dar click en la relación
- Ir a la Cejilla Documentos Inventarios y revisar los documentos
- Revisar los reportes correspondientes
- Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
- Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
- Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
- AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
- NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
- CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
- Digite una breve la justificación
- Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
Aplicación Contable
- Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
- Busque la relación de Inventarios
- Revise los reportes correspondientes
- Por último diríjase a la ventana principal
- Presione el botón "Procesos"
- Seleccione la opción "Aplicar"
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-DEL Eliminar en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-SEL Ingresar en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-EXP Exportar en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-UPD Actualizar en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-IMP Reporte / Imprimir en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-INS Agregar en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-UPD Workflow en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-ANULAR Actualizar en Entradas por Ajustes
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-IMP Descargar Ajuste por entreda
- INV-ENTRADAS-AJUSTES-INS Agregar