Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener las cuentas bancarias configuradas
• Tener el periodo fiscal y el mes contable activo

¿Cómo realizar el cierre de una conciliación?

1. Ingresar en el módulo Conciliaciones bancarias / Conciliaciones / Cierre de conciliaciones
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados 
4. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. Buscar y dar click sobre el registro agregado en el paso anterior
6. Ir a la Cejilla Reporte Detallado, y validar la información de la conciliación realizada (Esta cejilla muestra un informe completo con toda la información relacionada a la conciliación)
7. Ir a la Cejilla Reporte Resumido, y validar la información de la conciliación realizada (Esta cejilla presenta un informe simplificado con los datos principales de la conciliación)
8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Sino requiere adjuntar documentos pasar a el paso #9)
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• SCB-CIERRES-AUT Autorización Workflow en Cierre de Conciliaciones
• SCB-CIERRES-DEL Eliminar en Cierres Mensuales
• SCB-CIERRES-EXP Exportar en Cierres Mensuales
• SCB-CIERRES-IMP Reporte / Imprimir en Cierres Mensuales
• SCB-CIERRES-INS Agregar en Cierres Mensuales
• SCB-CIERRES-SEL Ingresar en Cierres Mensuales