<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-4,068" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción

Este proceso permite finalizar y asegurar las conciliaciones bancarias realizadas durante un período determinado.Al ejecutar el cierre, el sistema valida y registra de forma definitiva los movimientos conciliados, evitando modificaciones posteriores y garantizando la integridad y confiabilidad de la información bancaria correspondiente al período.


## Prerrequisitos

> - Usuario con acceso al sistema
> - Tener las cuentas bancarias configuradas
> - Tener el periodo fiscal y el mes contable activo


## ¿Cómo realizar el cierre de una conciliación?

1. Ingresar en el módulo Conciliaciones bancarias / Conciliaciones / Cierre de conciliaciones
2. Se debe presionar clic en el botón de **AGREGAR**
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR** para guardar el registro
5. Buscar y dar click sobre el registro agregado en el paso anterior
6. Ir a la **Cejilla Reporte Detallado**, y validar la información de la conciliación realizada (Esta cejilla muestra un informe completo con toda la información relacionada a la conciliación)
7. Ir a la **Cejilla Reporte Resumido**, y validar la información de la conciliación realizada (Esta cejilla presenta un informe simplificado con los datos principales de la conciliación)
8. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Sino requiere adjuntar documentos pasar a el paso #9) 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO**
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la **Cejilla Datos Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
        3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **AUTORIZACIÓN WORKFLOW**


## Permisos 

Estos son los permisos disponibles

> - SCB-CIERRES-AUT Autorización Workflow en Cierre de Conciliaciones
> - SCB-CIERRES-DEL Eliminar en Cierres Mensuales
> - SCB-CIERRES-EXP Exportar en Cierres Mensuales
> - SCB-CIERRES-IMP Reporte / Imprimir en Cierres Mensuales
> - SCB-CIERRES-INS Agregar en Cierres Mensuales
> - SCB-CIERRES-SEL Ingresar en Cierres Mensuales


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [CONCILIACIONES](/conciliaciones-bancarias/conciliaciones?c=cr)