Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar una cuenta bancaria en el sistema, permitiendo ingresar y guardar de forma correcta la información relacionada con la cuenta. El registro incluye los datos necesarios para identificar la entidad bancaria, el tipo y número de cuenta, así como cualquier otra información requerida por el sistema. Una vez registrada, la cuenta bancaria podrá ser utilizada en los diferentes procesos que requieran esta información, facilitando su gestión y consulta dentro del sistema.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Contar con los permisos respectivos
• Tener conocimiento sobre las cuentas bancarias de la empresa
• Tener registrada en el catálogo de cuentas la cuenta bancaria
• Tener registrado en el catálogo de centros de costo el que va a utilizar
• Tener plantilla de cheques configurada
• Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de bancos
• Tener creadas las entidades 

¿Cómo registrar una cuenta bancaria?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Parámetros / Cuentas Bancarias
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se deben completar los campos requeridos
   1. La sección Cuentas bancarias, está habilitada para registrar y administrar las cuentas bancarias que serán utilizadas en los diferentes procesos del sistema. Desde esta sección se permite ingresar la información correspondiente a cada cuenta, incluyendo el banco, moneda, tipo de cuenta, datos de las cuentas corriente e IBAN, cuenta contable y las diferentes opciones de configuración
   2. La sección Saldos, está habilitada para registrar y configurar la información relacionada con los saldos de la cuenta bancaria. En esta sección se indican el saldo actual, el sobregiro permitido y el saldo mínimo, datos que permiten mantener el control de los valores asociados a la cuenta
   3. La sección Conciliación, está habilitada para configurar los parámetros relacionados con la conciliación automática de los movimientos de la cuenta bancaria. Dentro de la misma se define el tipo de conciliación automática y la tolerancia de conciliación, permitiendo establecer los criterios que utilizará el sistema para realizar este proceso
   4. La sección Contacto, está habilitada para registrar la información de contacto relacionada con la cuenta bancaria, permitiendo ingresar los datos de la persona o entidad encargada de atender cualquier consulta o gestión relacionada con la cuenta
   5. La sección Chequera, está habilitada para indicar el tipo de chequera, la plantilla de cheques, las personas responsables de su autorización y revisión, así como el último cheque impreso, facilitando el control y seguimiento de los cheques utilizados en la cuenta
   6. La sección Generación de Archivos está habilitada para registrar y configurar los datos necesarios para la generación de archivos relacionados con los procesos de Planillas y Tesorería
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro

Aclaraciones

1. El indicador de devolución giros de dinero debe encenderse si la cuenta se utiliza para hacer devoluciones de sobrantes de reintegros de vales
2. El indicador de cuentas para las garantías SICOP, debe encenderse para una única cuenta en moneda colones y dólares que se use para recibir los depósitos de garantías realizadas en la plataforma SICOP.
3. El indicador Permite Giros de dinero, debe encenderse para que la cuenta salga disponible cuando se esté realizando giros de dinero
4. El tipo de cuenta bancaria se utiliza para identificar cual es el uso final del registro de la cuenta, ya que usualmente en el módulo de bancos se maneja el proceso de contabilización de fondos de caja chica o inversiones a la vista
5. El indicador de reporte de flujo de caja se debe indicar la opción de SI MOSTRAR, si se desea que el reporte de flujo de caja muestra el detalle de los movimientos de esta cuenta en dicho reporte
6. El botón de MODIFICAR SALDO ACTUAL lo que permite es registrar o modificar los saldos de la cuenta bancaria
7. El indicador de si aplica Reexpresión, se debe encender para cuando la cuenta se reexpresa el saldo con el proceso de reexpresión

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-CUENTAS-INS     Agregar en Cuentas Bancarias
• BNC-CUENTAS-DEL    Eliminar en Cuentas Bancarias
• BNC-CUENTAS-SEL    Ingresar en Cuentas Bancarias
• BNC-CUENTAS-EXP    Exportar en Cuentas Bancarias
• BNC-CUENTAS-UPD    Actualizar en Cuentas Bancarias
• BNC-CUENTAS-INS     Agregar en Cuentas Bancarias
• BNC-CUENTAS-IMP    Reporte / Imprimir en Cuentas Bancarias