¿Cómo realizar Liquidaciones de Voucher? Angular

Introducción

El proceso de liquidaciones de vouchers tiene como objetivo conciliar el detalle de los movimientos liquidados en el banco, contra el detalle de los movimientos que fueron generados en el módulo de cuentas por cobrar relacionados al cobro de recibo de dinero cobrados con tarjetas.

Prerrequisitos

Debe estar el grupo diario aplicado

Debe tener el estado de cuenta de banco a mano.

Debe contar con los permisos correspondientes

Todos los documentos deben estar con el saldo disponible.

¿Cómo realizar Liquidaciones de Vouchers?

Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Liquidaciones de Vouchers
Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
1. Se debe completar los datos solicitados
2. Se debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
La Cejilla Documentos pendientes muestra todos los documentos que están pendientes de liquidar en el módulo de Cuentas por Cobrar, correspondientes al emisor de la tarjeta.
1. Seleccione con un check los documentos
2. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro en la Cejilla Documentos seleccionados
Ir a la Cejilla General y modificar el monto por el total de documentos
1. Presione el botón de ACTUALIZAR, para modificar la transacción con el detalle de los documentos incluidos
Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: Esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: Esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: Esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
2. Seleccionar el tipo de documento
3. Completar el campo Resumen del Documento
4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
5. Seleccione el documento
6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
La Cejilla Imprimir esta habilitada para mostrar un reporte de la información generada.
El último paso es aplicar la transacción. Este proceso creará automáticamente un documento en la relación del módulo de Bancos, generará el asiento contable correspondiente y colocará el documento en el auxiliar del módulo de Cuentas por Cobrar con estado “Pagada”.

Aplicación en el auxiliar de Bancos

Ingrese al módulo Bancos / Transacciones / Liquidación de Vouchers
Busque la relación de activos
Dar click en la relación
Ir a la cejilla Documentos y revisar los documentos
Revisar los reportes correspondientes
1. Presupuesto
2. Contabilidad
3. Documentos
4. Cuenta presupuesto
Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Aplicación contable

Ingrese al módulo Contabilidad / Asiento / Asientos pendientes
Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
1. Revisar los reportes correspondientes Contabilidad /Presentación /Asientos pendientes: Líneas - Nacional
  1. Detallado
  2. Resumido
  3. Detallado contabilidad nacional
  4. Resumido contabilidad nacional
  5. Asiento de diario NICSP

Aclaraciones

Cuando se crea un cheque este no tiene número de documento hasta que se realice este proceso de imprimir cheque, que es donde se le asigna el consecutivo correspondiente a la configuración de la cuenta

Si se anula un cheque, el consecutivo queda como anulado

En la ventana de Impresión de cheques se mostrara aquellos cheques que están pendientes de impresión

El combo de estado permite al usuario verificar los históricos de impresión

En esta ventana se mostrará el detalle de los cheque impresos o pendientes de impresión

El cheque ejecuta las rutinas de impresión configuradas en la plantilla del cheque

Permisos

Estos son los permisos disponibles

BNC-ASIGNACION-DEL    Eliminar en el registro de Asignaci

BNC-ASIGNACION-IMP    Imprimir el registro de Asignaci

BNC-ASIGNACION-INS    Insertar en el registro de Asignaci

BNC-ASIGNACION-SEL    Ingresar al registro de Asignaci

BNC-ASIGNACION-UPD    Actualizar en el registro de Asignaci

BNC-ASIGNACION-EXP Exportar en el registro de asignacio.