Introducción

Esta ventana de cheques en custodia permite registrar, controlar y dar seguimiento a los cheques recibidos que aún no han sido depositados o aplicados.

Prerrequisitos

• Debe estar registrado el documento a imprimir
• El documento debe estar en estado T, Terminado
• El consecutivo del cheque debe estar bien configurado en los parámetros de la cuenta bancaria

¿Cómo gestionar los Cheques en Custodia ?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Procesos / Cheques en Custodia.
2. Marque con un check  el No. relación
3. Presione el botón de "Procesos" El sistema mostrará una ventana con una lista de opciones que permiten registrar el detalle del estado, el seguimiento o la entrega del cheque.

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Cuando se crea un cheque este no tiene número de documento hasta que se realice este proceso de imprimir cheque, que es donde se le asigna el consecutivo correspondiente a la configuración de la cuenta
2. Si se anula un cheque, el consecutivo queda como anulado
3. En la ventana de Impresión de cheques  se mostrara aquellos cheques que están pendientes de impresión
4. El combo de estado permite al usuario verificar los históricos de impresión
5. En esta ventana se mostrará el detalle de los cheque impresos o pendientes de impresión
6. El cheque ejecuta las rutinas de impresión configuradas en la plantilla del cheque

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-CHEQUES-CUSTODIA-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.