Introducción

El proceso de Aplicación de Saldos permite rebajar de una factura el monto correspondiente de una nota de crédito. Asimismo, una misma nota de crédito puede aplicarse a varias facturas hasta agotar completamente el saldo disponible. Este procedimiento facilita el control y ajuste de los saldos pendientes en el módulo de Cuentas por Pagar, manteniendo actualizados los estados de cuenta y los movimientos contables relacionados.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por Pagar
• Deben existir cuentas por pagar o ND y la NC o las devoluciones para aplicar
• La moneda de ambos documentos debe ser el mismo
• El centro de costo de ambos documentos debe ser el mismo
• La cuenta contable debe ser la misma para ambos documentos

¿Cómo realizar la Aplicación de saldos?

1. Ingrese en el módulo de Cuentas por Pagar / Transacciones / Aplicar Saldos
2. Presionar el botón de Agregar
3. Completar los campos requeridos
4. Presione el botón de Verificar Aplicación
5. En el listado busque el registro agregado en el paso anterior
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Aclaraciones

1. Una vez realizado el último paso de autorizaciones, el movimiento no podrá ser reversado

2. En caso de que al llegar al paso 6 se detecte que la información es incorrecta, se podrá seleccionar el registro y presionar el botón Eliminar para descartar el movimiento realizado y efectuar nuevamente el proceso con los documentos correctos

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-APLICAR-SALDOS           Eliminar aplicación de Saldo de Cuentas por Pagar
• CXP-APLICAR-SALDOS           Verificar Aplicación
• CXP-APLICAR-SALDOS-AUT   Nueva Autorización
• CXP-APLICAR-SALDOS-INS     Agregar en Aplicación de Saldos
• CXP-APLICAR-SALDOS-SEL    Ingresar en Aplicación de Saldos
• CXP-APLICAR-SALDOS-EXP    Exportar en Aplicación de Saldo
• CXP-APLICAR-SALDOS-UPD   Actualizar en Aplicación de Saldos
• CXP-APLICAR-SALDOS-IMP    Reporte / Imprimir en Aplicación de Saldos