Introducción

Esta ventana cumple con el objetivo de consulta y generación de reporte de facturas vencidas o por vencer para que el encargado proceda con la gestión de pago ya sea por cheque o y transferencia. Los filtros que se habilitan son los utilizados para impresión del reporte o exportación seleccionada.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Contar con los permisos respectivos
• Debe existir una factura con saldo pendiente

¿Cómo realizar la programación de pagos?

1. Ingrese al Modulo de CxP / Trámites / Programación de pagos
2. Seleccionar el documento a modificar
3. Dar click en el botón de Modificar vencimiento
4. Actualizar la fecha de vencimiento
5. Dar click en el botón de Actualizar

¿Cómo realizar la programación de pagos masiva?

1. Ingrese al Modulo de CxP / Trámites / Programación de pagos
2. Seleccionar los documento a modificar
3. Dar click en el botón de Actualización masiva
4. Completar los campos solicitados
5. Dar click en el botón de Actualizar

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-DOCUMENTO-SEL                        Ingresar en Encabezado de Cuenta por Pagar
• CXP-PROGRAMACION-PAGOS-EXP   Exportar en Encabezado de Cuenta por Pagar
• CXP-PROGRAMACION-PAGOS-INS    Modificar Vencimiento
• CXP-DOCUMENTO-IMP                        Reporte / Imprimir en Encabezado de Cuenta por Pagar
• CXP-DOCUMENTO-UPD                      Actualizar en Programación de Pagos
• CXP-DOCUMENTO-INS                       Fecha estimada