Introducción 

En este  tutorial le  permitirá  al  usuario  ver  el  paso  a paso,  para  registrar  las transacciones  diarias  por medio  de  un  documento , el cual le facilitara  la  generación  de  asientos  contables  de  forma  ordenada   para  mayorizar.         

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar 
• Tener creada y habilitada en el  catálogo contable las cuentas que van a afectar  los  movimientos  del  auxiliar.    
• Haber creado una relación para el registro de los documentos
• Tener la cuenta bancaria registrada y parametrizada
• Tener configuradas las entidades

¿Cómo crear un Documento en el módulo de CXC?

1. Ingrese al módulo de Cuentas por cobrar / Transacciones / Relaciones
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar en listado el registro que se agregó en el paso anterior
6. Dar click sobre el registro agregado
7. Realizar el registro de la contrapartida del asiento, se puede agregar de varias formas
   1. Ir a la Cejilla Detalle:
      1. Presionar el botón de Agregar
      2. Se debe completar los datos solicitados
      3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
      4. Presionar el botón de Terminar
   2. Ir a la Cejilla de Asiento
      1. Presionar el botón de Agregar
      2. Se debe completar los datos solicitados
      3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
      4. Presionar el botón de Terminar
   3. Ir a la Cejilla Agregar Asiento Manual
      1. Colocar el centro de costo
      2. Colocar el monto al débito o crédito, según corresponda
      3. Seleccionar la línea de la cuenta a agregar
      4. Presionar el botón de Agregar
      5. Validar línea en la Cejilla de Asiento
   4. Ir a la Cejilla Cancelar CxP
      1. Colocar el monto a Cancelar de la cxc
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de Agregar
      4. Validar línea en la Cejilla de Asiento
   5. Ir a la Cejilla Cancelar CxC
      1. Colocar el monto a Cancelar de la cxc
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de Agregar
      4. Validar línea en la Cejilla de Asiento
8. Validar los diferentes reportes
9.  Presionar el botón de diferencial
10. Ir a la pestaña de Encabezado
11. Presionar el botón de terminar  

​​​​​​Aclaraciones

1. Cuando se utilizan el campo destino, afectan el módulo respectivo, si se indica Normal es porque la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna que se lleva auxiliar
2. Genera CxC: Afecta el auxiliar de cuentas por cobrar, creando una cuenta por cobrar
3. Crear CxP: Afecta el auxiliar de cuentas por Pagar creando una cuenta por pagar
4. Cancelar CxC: Afecta el auxiliar de cuentas por cobrar, Abonando o cancelando una cuenta por cobrar
5. Cancelar CxP: Afecta el auxiliar de cuentas por Pagar, Abonando o cancelando una cuenta por Pagar

Pestaña de Asiento: Esta pestaña le permitirá al usuario hacer un registro contable sin tener que utilizar la pestaña de Detalle, contiene herramientas útiles que le permitirán al usuario afectar otros Auxiliares o a nivel contable únicamente.

• Línea Manual   debe completar:  Seleccionar la Entidad, Cuenta Contable, Digitar el Centro de Costo, Numero Documento, Movimiento se seleccionará el menú colgante Débito o Crédito, se registra el monto a afectar, una vez completada la información se presiona el botón Agregar. Esta funcionalidad solo impacta   en grado contable el registro.
• Botones Especiales Es importante que sea  de  conocimiento  del  usuario que  los  
•   Botón Especial Crear CXC: El usuario puede incluir una línea contable que requiera afectar al auxiliar CXC utilizando este botón, y completando la información de la línea manual.
• Botón Especial Crear CXP: Este  botón le  permite al  usuario incluir una línea contable que requiera afectar al auxiliar CXP , y completando la información de la línea manual.
• Botón Especial Cancelar CXC: Este botón especial  permite  para seleccionar algún documento del auxiliar CXC que requieran incorporar al registro del nuevo documento. como parte de la contrapartida. 
• Bontón Especial Cancelar CXP: El usuario tiene la posibilidad de utilizar este botón especial para seleccionar algún documento del auxiliar CXP que requieran incorporar al registro del nuevo documento. como parte de la contrapartida.
• Boton  de  Diferencial: Este  boton permite  ingresar  una  linea adicional  realizando  el ajuste en las  diferencias  de tipo  de cambio .Entre  el  registro del documento  y  la  fecha  de  cancelación.
• Cuando se  completa  toda  la  información requerida  en el  documento  , el  usuario  procederá  a  desplazarse  a  la  ventana  de  encabezado y presionar  el  boton terminar. Esto  culminara  con el proceso  de  registro.                                                                                           

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• .CXC-BITAC-COMPR-SEL:Permite ver  bitácora de  los  comprobantes de  CXC
• CXC-CANCELAR-CXC-CXP-BOTONES:Permiso especial para  mostrar botones de  crear CxC y CxP Modulo CXC
• CXC-CREAR-CXC-CXP-BOTONES:Permiso especial para  mostrar botones de  crear CxC CxP Modulo  de  CXC
• CXC-DOCUMENTO-ANU:Anulación de  Documentos.
• CXC-DOCUMENTO-CMP:Ejecutar el proceso  de  envío de  comprobantes a  Hacienda.
•  CXC-DOCUMENTO-CONCEP-DEL:Eliminar el desglose de cobros por  documentos.
•  CXC-DOCUMENTO-CONCEP-INS:Insertar el desglose de  cobros por  documento.
• CXC-DOCUMENTO-CONCEP-SEL:Consultar el desglose de cobros por  documento.
• CXC-DOCUMENTO-CONCEP-UPD:Modificar el  desglose de  cobros por  un  documento.
• CXC-DOCUMENTO-DEL:Eliminar en el  registro de  Encabezado  de  Cuenta  por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-DET-DEL:Eliminar en el registro de  Detalle de  Documento por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-DET-IMP:Imprimir en el registro de  Detalle de  Documento por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-DET-INS:Insertar en el  registro  de  detalle de  Documento  por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-DET-SEL:Ingresar al registro de detalle de Documento por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-DET-UPD:Actualizar en el registro de Detalle de  Documento por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-IMP:Imprimir el  registro de  Encabezado de  Cuenta  por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-INS:Insertar en el registro  de  Encabezado  de  Cuenta  por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-SEL:Ingresar al registro de  Encabezado de  Cuenta por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-TER:Terminar Documentos en  Cuentas  por  Cobrar.
• CXC-DOCUMENTO-UPD:Actualizar en el registro de  Encabezado  de  Cuentas  por  Cobrar.
• CXC-INTERESES-MODIFICAR:Modificar fechas de  vencimiento y  monto de  interés a  cancelar.