Introducción
En este tutorial le permitirá al usuario ver el paso a paso, para registrar las transacciones diarias por medio de un documento , el cual le facilitara la generación de asientos contables de forma ordenada para mayorizar.
Prerrequisitos
- Habilitar en el módulo de contabilidad el periodo mensual en el cual se va a trabajar.
- Crear en el catálogo de contable las cuentas que van a afectar los movimientos del auxiliar.
- Crear en el módulo de Contabilidad-Catalogo- Tipo de Documentos, los Documentos que van a afectar el Auxiliar de Cuentas por Cobrar.
- En el módulo de Contabilidad tener previamente parametrizado en el Menú Catálogos- Transacciones Generales en la pestaña Cuentas asignar las cuentas contables que van a afectar el auxiliar de Cuentas por cobra por cada tipo de documento desde el encabezado.
- Crear las Clasificaciones tributarias desde el Módulo de Cuentas por Pagar -Parámetros - Tipos de Clasificaciones Tributarias.
- Crear una Relación previa en el módulo de Cuentas por Cobrar
- Registrar previamente los clientes a los cuales vamos a signar los documentos.
Cómo crear un Documento en el modulo de CXC?
- Ingrese al módulo de Cuentas por Cobrar.
- Seleccione el menú Transacciones - Relaciones.
- En la relación que se encuentra previamente creada se va a seleccionar en la columna operación el menú Documento esto llevara al usuario dentro de la relación donde podrá crear la cantidad de documentos que sean necesarios.
- Botón Agregar: Una vez ingresado en la relación el usuario deberá seleccionar el botón agregar el mismo le agregara un Encabezado en donde se va a completar la información solicitada.
- Menú Cliente: Se deberá presionar este menú el cual nos proporcionará una ventana oculta con filtros de búsqueda que permitirá al usuario seleccionar la entidad.
- Tipo de Transacción: Sé deberá presionar este menú el cual nos proporcionará una ventana oculta que permitirá al usuario seleccionar el tipo de documento o utilizar el menú colgante.
- Numero de documento: Dependiendo del tipo de documento a registrar el sistema permitirá al usuario asignar un numero de documento, en el caso de las Facturas el sistema permite al usuario registrarlo, las Notas de Débito y Crédito el sistema le asignará un consecutivo cuando se realice el proceso de impresión.
- Moneda: El usuario podrá seleccionar por medio del menú colgante el tipo de moneda a afectar el documento.
- Descripción del Documento: Se podrá registrar un pequeño texto descriptivo del documento a registrar.
- Fecha Inicial: Se registrará la fecha del documento de acuerdo con el periodo de el cual se encuentra en la relación.
- Tipo de Cambio: el tipo de cambio el sistema lo generara cuando se registre la fecha del documento.
- Sub Total: Se debe dígito el monto correspondiente al sub total de la factura, los otros criterios de la factura Descuento, impuesto y Monto total el sistema los generara cuando se termine de completar la información del documento.
- Periodo Relación: El sistema lo generara de forma automática acorde con el periodo de la relacionen en la cual este contenido el documento.
- Cuenta Contable: Al presionar este menú el sistema desplegara una ventana oculta donde se puede seleccionar la cuenta contable a afectar a nivel de auxiliar.
- Centro de Costo: Al presionar este menú el sistema desplegara una ventana oculta, donde se puede seleccionar la cuenta contable a afectar a nivel de auxiliar.
- La fecha de vencimiento: Se generará acorde con la fecha del documento, la misma tiene integración con el plazo en días que se configuro previamente cuando se creó el cliente.
Pestaña de Asiento: Esta pestaña le permitirá al usuario hacer un registro contable sin tener que utilizar la pestaña de Detalle, contiene herramientas útiles que le permitirán al usuario afectar otros Auxiliares o a nivel contable únicamente.
- Línea Manual debe completar: Seleccionar la Entidad, Cuenta Contable, Digitar el Centro de Costo, Numero Documento, Movimiento se seleccionará el menú colgante Débito o Crédito, se registra el monto a afectar, una vez completada la información se presiona el botón Agregar. Esta funcionalidad solo impacta en grado contable el registro.
- Botones Especiales Es importante que sea de conocimiento del usuario que los
- Botón Especial Crear CXC: El usuario puede incluir una línea contable que requiera afectar al auxiliar CXC utilizando este botón, y completando la información de la línea manual.
- Botón Especial Crear CXP: Este botón le permite al usuario incluir una línea contable que requiera afectar al auxiliar CXP , y completando la información de la línea manual.
- Botón Especial Cancelar CXC: Este botón especial permite para seleccionar algún documento del auxiliar CXC que requieran incorporar al registro del nuevo documento. como parte de la contrapartida.
- Bontón Especial Cancelar CXP: El usuario tiene la posibilidad de utilizar este botón especial para seleccionar algún documento del auxiliar CXP que requieran incorporar al registro del nuevo documento. como parte de la contrapartida.
- Boton de Diferencial: Este boton permite ingresar una linea adicional realizando el ajuste en las diferencias de tipo de cambio .Entre el registro del documento y la fecha de cancelación.
- Cuando se completa toda la información requerida en el documento , el usuario procederá a desplazarse a la ventana de encabezado y presionar el boton terminar. Esto culminara con el proceso de registro.
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- .CXC-BITAC-COMPR-SEL:Permite ver bitácora de los comprobantes de CXC
- CXC-CANCELAR-CXC-CXP-BOTONES:Permiso especial para mostrar botones de crear CxC y CxP Modulo CXC
- CXC-CREAR-CXC-CXP-BOTONES:Permiso especial para mostrar botones de crear CxC CxP Modulo de CXC
- CXC-DOCUMENTO-ANU:Anulación de Documentos.
- CXC-DOCUMENTO-CMP:Ejecutar el proceso de envío de comprobantes a Hacienda.
- CXC-DOCUMENTO-CONCEP-DEL:Eliminar el desglose de cobros por documentos.
- CXC-DOCUMENTO-CONCEP-INS:Insertar el desglose de cobros por documento.
- CXC-DOCUMENTO-CONCEP-SEL:Consultar el desglose de cobros por documento.
- CXC-DOCUMENTO-CONCEP-UPD:Modificar el desglose de cobros por un documento.
- CXC-DOCUMENTO-DEL:Eliminar en el registro de Encabezado de Cuenta por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-DET-DEL:Eliminar en el registro de Detalle de Documento por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-DET-IMP:Imprimir en el registro de Detalle de Documento por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-DET-INS:Insertar en el registro de detalle de Documento por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-DET-SEL:Ingresar al registro de detalle de Documento por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-DET-UPD:Actualizar en el registro de Detalle de Documento por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-IMP:Imprimir el registro de Encabezado de Cuenta por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-INS:Insertar en el registro de Encabezado de Cuenta por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-SEL:Ingresar al registro de Encabezado de Cuenta por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-TER:Terminar Documentos en Cuentas por Cobrar.
- CXC-DOCUMENTO-UPD:Actualizar en el registro de Encabezado de Cuentas por Cobrar.
- CXC-INTERESES-MODIFICAR:Modificar fechas de vencimiento y monto de interés a cancelar.