¿Cómo hacer el cierre de una conciliación? CR

Introducción

Esto proceso permite finalizar y asegurar los procesos de conciliación bancaria realizados durante un período. Al ejecutar este cierre, el sistema valida que todos los movimientos conciliados queden registrados de forma definitiva, evitando modificaciones posteriores y garantizando la integridad de la información bancaria del período correspondiente

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema

Tener las cuentas bancarias configuradas

Tener el periodo fiscal y el mes contable activo

¿Cómo hacer el cierre de conciliaciones?

Ingresar en el módulo Conciliaciones bancarias / Conciliaciones / Cierre de conciliaciones
Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
Buscar y dar click sobre el registro agregado en el paso anterior
Ir a la Cejilla Reporte Detallado, y validar la información de la conciliación realizada (Esta cejilla muestra un informe completo con toda la información relacionada a la conciliación)
Ir a la Cejilla Reporte Resumido, y validar la información de la conciliación realizada (Esta cejilla presenta un informe simplificado con los datos principales de la conciliación)
Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Sino requiere adjuntar documentos pasar a el paso #9)
1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
2. Seleccionar el tipo de documento
3. Completar el campo Resumen del Documento
4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
5. Seleccione el documento
6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW

Permisos

Estos son los permisos disponibles

SCB-CIERRES-AUT Autorización Workflow en Cierre de Conciliaciones

SCB-CIERRES-DEL Eliminar en Cierres Mensuales

SCB-CIERRES-EXP Exportar en Cierres Mensuales

SCB-CIERRES-IMP Reporte / Imprimir en Cierres Mensuales

SCB-CIERRES-INS Agregar en Cierres Mensuales

SCB-CIERRES-SEL Ingresar en Cierres Mensuales