Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario gestionar de manera eficiente el cumplimiento de las obligaciones del cliente. A través de esta funcionalidad, se pueden seleccionar los documentos pendientes, aplicar los montos correspondientes y registrar los pagos realizados. ## **Prerrequisitos** > - Usuario con acceso al sistema. > - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar > - Contar con los documentos por cobrar registrados, los cuales deben encontrarse en estado **Terminado** y no deben estar **pagados** > - Tener configuradas las cuentas bancarias ## ¿Cómo generar los pagos? 1. Ingresar en el módulo de Cuentas por Cobrar / Transacciones / Generar Pagos 2. Se debe presionar el botón de **Agregar** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. La **Cejilla Añadir documento CXC,** está habilitada para visualizar los documentos pendientes por cobrar asociados al cliente 1. Se debe ingresar el porcentaje a cobrar (en número entero) 6. La **Cejilla Resumen de pago,** está habilitada para visualizar el monto del pago que realizará el cliente, mostrando el saldo total del documento, el porcentaje aplicado y el monto a pagar 7. La **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO 3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - CXC-GENERAR-PAGOS-INS Agregar en Pago Temporal > - CXC-DOCUMENTO-DEL Eliminar en Pago Temporal > - CXC-GENERAR-PAGOS-SEL Ingresar en Pago Temporal > - CXC-DOCUMENTO-EXP Exportar en Pago Temporal > - CXC-GENERAR-PAGOS-IMP Reporte / Imprimir en Pago Temporal > - CXC-DOCUMENTO-AUT Autorización Workflow en Pago Temporal Tabla de contenidos