Introducción 

El sistema de re-expresiones permite al usuario actualizar y ajustar el valor de activos y pasivos denominados en moneda extranjera a la moneda local, conforme al tipo de cambio vigente, asegurando una adecuada valoración financiera y el reconocimiento oportuno de las variaciones cambiarias.

Prerrequisitos

• El usuario debe contar con acceso habilitado al sistema y los permisos correspondientes asignados. 
• Todas las transacciones bancarias registradas en el auxiliar deberán encontrarse debidamente finalizadas y aplicadas. 
• Es requisito contar con el indicador de re-expresiones debidamente habilitado en el menú de parámetros de cuentas bancarias.
• Es requisito que la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria tenga habilitado el indicador de re-expresiones.

¿Cómo realizar el proceso de Re-expresiones Bancos ?

1. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Re-expresión
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados 
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. El sistema identificará automáticamente las cuentas bancarias habilitadas para el proceso de re-expresiones en la Cejilla Detalle.
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación 
   4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar
7. La Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Completar el campo Resumen del Documento
   3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   4. Seleccione el documento y listo
   5. Se  debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Nota: El sistema generará en el auxiliar de bancos los movimientos correspondientes al período registrado, dejando los documentos en estado pendiente para su posterior aplicación por parte del usuario.

Permisos

Estos son los permisos disponibles:

• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-INS     Agregar en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-INS     Agregar en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-DEL    Eliminar en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-SEL    Ingresar en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-EXP    Exportar en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-UPD   Actualizar en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-IMP    Reporte / Imprimir en Re-expresion mda extranjera
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-APL   Nueva Autorización
• BNC-REEXPRESION-MDAEXT-INS    Nuevo Documento