Tabla de contenidos ## Introducción El sistema de re-expresiones permite al usuario actualizar y ajustar el valor de activos y pasivos denominados en moneda extranjera a la moneda local, conforme al tipo de cambio vigente, asegurando una adecuada valoración financiera y el reconocimiento oportuno de las variaciones cambiarias. ## Prerrequisitos > - El usuario debe contar con acceso habilitado al sistema y los permisos correspondientes asignados. > - Todas las transacciones bancarias registradas en el auxiliar deberán encontrarse debidamente finalizadas y aplicadas. > - Es requisito contar con el indicador de re-expresiones debidamente habilitado en el menú de parámetros de cuentas bancarias. > - Es requisito que la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria tenga habilitado el indicador de re-expresiones. ## ¿Cómo realizar el proceso de Re-expresiones Bancos ? 1. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Re-expresión 2. Se debe presionar el botón de **Agregar** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. El sistema identificará automáticamente las cuentas bancarias habilitadas para el proceso de re-expresiones en la **Cejilla Detalle.** 6. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)** 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **D = DENEGADO** 3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **P = EN REGISTRO** 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **Nueva autorización** para que la solicitud sea enviada autorizar 7. La **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Se debe presionar el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Completar el campo Resumen del Documento 3. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 4. Seleccione el documento y listo 5. Se debe presionar el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud ***Nota: El sistema generará en el auxiliar de bancos los movimientos correspondientes al período registrado, dejando los documentos en estado pendiente para su posterior aplicación por parte del usuario.*** ## Permisos Estos son los permisos disponibles: > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-INS Agregar en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-INS Agregar en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-DEL Eliminar en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-SEL Ingresar en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-EXP Exportar en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-UPD Actualizar en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-IMP Reporte / Imprimir en Re-expresion mda extranjera > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-APL Nueva Autorización > - BNC-REEXPRESION-MDAEXT-INS Nuevo Documento Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [TRANSACCIONES](/bancos/transacciones?c=cr)