Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema

• Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar

• Parametrizar en el módulo de Contabilidad / Catálogos / Transacciones Generales. En el filtro, en el campo Sistema, seleccionar Cuentas por Cobrar y posteriormente seleccionar el tipo de documento que afectará el auxiliar de CXC. Agregar únicamente las cuentas contables que deben afectar los registros del auxiliar.
• Registrar una relación en el período en el cual se requiera registrar el documento.
• Registrar la entidad en el menú Clientes.
• Parametrizar la clasificación tributaria.
• Parametrizar los devengos.
• Parametrizar las monedas.
• Parametrizar los centros de costo.
• Parametrizar el tipo de cambio del día en el módulo de Contabilidad..

¿Cómo agregar un documento en cuentas  por  cobrar?

1. Ingresar en el módulo Cuentas por  cobrar / Transacciones  / Documentos
2. Seleccionar el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados 
4. Seleccionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. Sección enviar  NC electrónica  enviar  a  Hacienda
   1. Esta  opción esta  habilitada  para  aquellas  NC electrónicas de  tipo  manual  cuyo  tipo  de  transacción es    NC electrónica Hacienda. 
6. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
7. Ir a la Cejilla Detalle, solo se debe utilizar en aquellos registros en los cuales se requiera incorporar el impuesto de forma manual. Si el registro no cuenta con impuestos, se puede omitir. En el caso de los documentos integrados desde el módulo de Facturación, el sistema asigna la información de manera automática
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
   4. Presionar el botón de Terminar para finalizar el proceso
8. Ir a la Cejilla Asiento, permite incorporar el registro al débito o crédito de forma manual para completar el registro del documento. El usuario podrá optar por incorporar el indicador de presupuesto para afectar el consolidado anual
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
   4. Botón Diferencial: este botón se utiliza en aquellos registros en los cuales el asiento se completa seleccionando documentos de la cejilla CANCELAR CXC o CANCELAR CXP
9. Ir a la Cejilla Agregar Asiento Manual, esta cejilla es opcional y permite a los usuarios incorporar de manera rápida una línea al débito o crédito en la cejilla Detalle
   1. Colocar el centro de costo
   2. Colocar el monto al débito o crédito, según corresponda
   3. Seleccionar con un check el registro
   4. Presionar el botón de Agregar
10. Ir a la Cejilla Cancelar CXP. Este menú permite a los usuarios incorporar documentos registrados en el auxiliar de Cuentas por Pagar en la cejilla Asiento.
    1. Colocar el monto a Cancelar de la CXP en la columna Abono 
    2. Seleccionar con un check el registro
    3. Presionar el botón de Agregar
    4. Validar línea en la Cejilla de Asiento
11. Ir a la Cejilla Cancelar CXC. Este menú permite a los usuarios incorporar documentos registrados en el auxiliar de Cuentas por Cobrar en la cejilla Asiento.
    1. Colocar el monto a Cancelar de la CXP en la columna Abono
    2. Seleccionar con un check el registro
    3. Presionar el botón de Agregar
    4. Validar línea en la Cejilla de Asiento
12. Ir a la Cejilla Auditoría, permite al usuario visualizar aquellos documentos de otros módulos que estén vinculados con el documento
13. Ir a la Cejilla Bitácora, permite visualizar los comprobantes electrónicos asociados al documento de CXC  
14. Las siguientes cejillas corresponden a vistas de impresión y dependen del tipo de transacción que generó el documento:
    1. Cejilla Facturas Cuentas por Cobrar
    2. Cejilla Nota de Débito de CXC
    3. Cejilla Nota de Crédito de CXC
    4. Cejilla Transferencias Bancarias
    5. Cejilla ND Electrónica
    6. Cejilla NC Electrónica
    7. Cejilla Sobrantes de CXC
15. Ir a la Cejilla Documentos por Relación, vista de impresión de los documentos asociados a la relación
16. Ir a la Cejilla Asiento Contable por Relación, vista de impresión de las cuentas contables registradas en el documento
17. Ir a la Cejilla Asiento Contable por Relación NICSP, vista de impresión de las NICSP contables homologadas en el documento
18. Ir a la Cejilla General
    1. Presionar el botón Procesos 
    2. Seleccionar la opción Terminar para finalizar el proceso

Aclaraciones

1. En la cejilla Asiento, al seleccionar el campo Destino, se determina el módulo que será afectado:

   1. Normal: Indica que la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna cuenta manejada en auxiliares.

   2. Genera CxC: Afecta el auxiliar de Cuentas por Cobrar, generando una cuenta por cobrar.

   3. Crear CxP: Afecta el auxiliar de Cuentas por Pagar, generando una cuenta por pagar.     

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-DOCUMENTO-INS    Agregar en Encabezado de Cuenta por Cobrar
• CXC-DOCUMENTO-SEL    Ingresar en Encabezado de Cuenta por Cobrar
• CXC-DOCUMENTO-EXP    Exportar en Encabezado de Cuenta por Cobrar
• CXC-DOCUMENTO-IMP    Reporte / Imprimir en Encabezado de Cuenta por Cobrar
• CXC-DOCUMENTO-INS    Agregar
• CXC-DOCUMENTO-ANU    Anular
• CXC-DOCUMENTO-TER    Revertir Terminación
• CXC-INTERESES-MODIFICAR    Actualizar Interés y vencimiento
• CXC-DOCUMENTO-UPD    Actualizar
• CXC-DOCUMENTO-TER    Terminar
• CXC-DOCUMENTO-DEL    Eliminar
• CXC-DOCUMENTO-CMP    Enviar hacienda
• CXC-DOCUMENTO-CMP    Descargar
• CXC-DOCUMENTO-CMP    XML Comprobante
• CXC-DOCUMENTO-CMP    XML Mensaje
• CXC-DOCUMENTO-CMP    Reenviar Comprobante
• CXC-DOCUMENTO-IMP    Factura de Cuentas por Cobrar
• CXC-DOCUMENTO-IMP    Nota de Débito de CxC
• CXC-DOCUMENTO-IMP    Nota de Crédito de CxC
• CXC-DOCUMENTO-IMP    Transferencias Bancarias
• CXC-DOCUMENTO-IMP    ND Electronica
• CXC-DOCUMENTO-IMP    NC Electronica
• CXC-DOCUMENTO-IMP    Sobrantes de CXC