Tabla de contenidos ## Introducción El auxiliar de cuentas por cobrar permite a los usuarios llevar un control detallado de aquellas cuentas contables que requieren seguimiento a nivel de saldos. Para ello, es necesario utilizar documentos de cuentas por cobrar que faciliten el registro ordenado y preciso de los movimientos contables, garantizando así una adecuada gestión y control de la información financiera. ## Prerrequisitos > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar > - Parametrizar en el módulo de Contabilidad / Catálogos / Transacciones Generales. En el filtro, en el campo Sistema, seleccionar Cuentas por Cobrar y posteriormente seleccionar el tipo de documento que afectará el auxiliar de CXC. Agregar únicamente las cuentas contables que deben afectar los registros del auxiliar. > - Registrar una relación en el período en el cual se requiera registrar el documento. > - Registrar la entidad en el menú Clientes. > - Parametrizar la clasificación tributaria. > - Parametrizar los devengos. > - Parametrizar las monedas. > - Parametrizar los centros de costo. > - Parametrizar el tipo de cambio del día en el módulo de Contabilidad.. ## ¿Cómo agregar un documento en cuentas por cobrar? 1. Ingresar en el módulo Cuentas por cobrar / Transacciones / Documentos 2. Seleccionar el botón de **AGREGAR** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Seleccionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 5. **Sección enviar NC electrónica enviar a Hacienda** 1. Esta opción esta habilitada para aquellas NC electrónicas de tipo manual cuyo tipo de transacción es **NC electrónica Hacienda.** 6. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic 7. Ir a la **Cejilla Detalle**, solo se debe utilizar en aquellos registros en los cuales se requiera incorporar el impuesto de forma manual. Si el registro no cuenta con impuestos, se puede omitir. En el caso de los documentos integrados desde el módulo de Facturación, el sistema asigna la información de manera automática 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Se debe completar los datos solicitados 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 4. Presionar el botón de **Terminar** para finalizar el proceso 8. Ir a la **Cejilla Asiento**, permite incorporar el registro al débito o crédito de forma manual para completar el registro del documento. El usuario podrá optar por incorporar el indicador de presupuesto para afectar el consolidado anual 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Se debe completar los datos solicitados 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 4. **Botón Diferencial:** este botón se utiliza en aquellos registros en los cuales el asiento se completa seleccionando documentos de la cejilla **CANCELAR CXC o CANCELAR CXP** 9. Ir a la **Cejilla Agregar Asiento Manual**, esta cejilla es opcional y permite a los usuarios incorporar de manera rápida una línea al débito o crédito en la **cejilla Detalle** 1. Colocar el centro de costo 2. Colocar el monto al débito o crédito, según corresponda 3. Seleccionar con un check el registro 4. Presionar el botón de **Agregar** 10. Ir a la **Cejilla Cancelar CXP**. Este menú permite a los usuarios incorporar documentos registrados en el auxiliar de Cuentas por Pagar en la cejilla Asiento. 1. Colocar el monto a Cancelar de la CXP en la columna **Abono** 2. Seleccionar con un check el registro 3. Presionar el botón de **Agregar** 4. Validar línea en la **Cejilla de Asiento** 11. Ir a la **Cejilla Cancelar CXC**. Este menú permite a los usuarios incorporar documentos registrados en el auxiliar de Cuentas por Cobrar en la cejilla Asiento. 1. Colocar el monto a Cancelar de la CXP en la columna **Abono** 2. Seleccionar con un check el registro 3. Presionar el botón de **Agregar** 4. Validar línea en la **Cejilla de Asiento** 12. Ir a la **Cejilla Auditoría**, permite al usuario visualizar aquellos documentos de otros módulos que estén vinculados con el documento 13. Ir a la **Cejilla Bitácora**, permite visualizar los comprobantes electrónicos asociados al documento de CXC 14. Las siguientes cejillas corresponden a vistas de impresión y dependen del tipo de transacción que generó el documento: 1. **Cejilla Facturas Cuentas por Cobrar** 2. **Cejilla Nota de Débito de CXC** 3. **Cejilla Nota de Crédito de CXC** 4. **Cejilla Transferencias Bancarias** 5. **Cejilla ND Electrónica** 6. **Cejilla NC Electrónica** 7. **Cejilla Sobrantes de CXC** 15. Ir a la **Cejilla Documentos por Relación**, vista de impresión de los documentos asociados a la relación 16. Ir a la **Cejilla Asiento Contable por Relación**, vista de impresión de las cuentas contables registradas en el documento 17. Ir a la **Cejilla Asiento Contable por Relación NICSP**, vista de impresión de las NICSP contables homologadas en el documento 18. Ir a la **Cejilla General** 1. Presionar el botón **Procesos** 2. Seleccionar la opción **Terminar** para finalizar el proceso ## Aclaraciones > 1. En la cejilla **Asiento**, al seleccionar el campo **Destino**, se determina el módulo que será afectado: > > > 1. **Normal**: Indica que la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna cuenta manejada en auxiliares. > 2. **Genera CxC**: Afecta el auxiliar de Cuentas por Cobrar, generando una cuenta por cobrar. > 3. **Crear CxP**: Afecta el auxiliar de Cuentas por Pagar, generando una cuenta por pagar. ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - CXC-DOCUMENTO-INS Agregar en Encabezado de Cuenta por Cobrar > - CXC-DOCUMENTO-SEL Ingresar en Encabezado de Cuenta por Cobrar > - CXC-DOCUMENTO-EXP Exportar en Encabezado de Cuenta por Cobrar > - CXC-DOCUMENTO-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado de Cuenta por Cobrar > - CXC-DOCUMENTO-INS Agregar > - CXC-DOCUMENTO-ANU Anular > - CXC-DOCUMENTO-TER Revertir Terminación > - CXC-INTERESES-MODIFICAR Actualizar Interés y vencimiento > - CXC-DOCUMENTO-UPD Actualizar > - CXC-DOCUMENTO-TER Terminar > - CXC-DOCUMENTO-DEL Eliminar > - CXC-DOCUMENTO-CMP Enviar hacienda > - CXC-DOCUMENTO-CMP Descargar > - CXC-DOCUMENTO-CMP XML Comprobante > - CXC-DOCUMENTO-CMP XML Mensaje > - CXC-DOCUMENTO-CMP Reenviar Comprobante > - CXC-DOCUMENTO-IMP Factura de Cuentas por Cobrar > - CXC-DOCUMENTO-IMP Nota de Débito de CxC > - CXC-DOCUMENTO-IMP Nota de Crédito de CxC > - CXC-DOCUMENTO-IMP Transferencias Bancarias > - CXC-DOCUMENTO-IMP ND Electronica > - CXC-DOCUMENTO-IMP NC Electronica > - CXC-DOCUMENTO-IMP Sobrantes de CXC Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [TRANSACCIONES](/cuentas-por-cobrar/transacciones?c=cr)