Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad guiar al usuario en la generación de pagos de cuentas por pagar, permitiendo seleccionar y procesar las obligaciones pendientes registradas en el sistema, con el fin de gestionar correctamente los pagos correspondientes a proveedores o entidades asociadas. ## **Prerrequisitos** > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Cuentas por pagar > - Contar con los documentos registrados en el módulo de Cuentas por Pagar, los cuales deben encontrarse en estado **Terminado** y no deben estar **pagados** > - Tener configuradas las cuentas bancarias ## ¿Cómo Generar los pagos? 1. Ingresar en el módulo de Cuentas por Pagar/ Transacciones / Generar Pagos 2. Se debe presionar el botón de **Agregar** 3. Se debe completar los datos solicitados 1. La sección **Cuenta bancaria**, está habilitada para está habilitada para seleccionar y visualizar la cuenta bancaria desde la cual se realizará el pago correspondiente 2. La sección **Generar pagos**, está habilitada para completar la información general del proceso, como la fecha de registro, tipo de cambio, número de relación y la descripción correspondiente al pago 4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic 6. Ir a la **Cejilla Pagos Autorizados**, está habilitada para visualizar los montos de pagos o abonos pendientes por autorizar 1. En la columna **Abono**, digite el monto del pago que se le realizará al proveedor 2. Seleccione con un check la(s) línea(s) que desea pagar 3. Presione el botón **Agregar seleccionados** para guardar los registros en la Cejilla **Pagos a Generar** 7. Ir a la **Cejilla Pagos a Generar,** está habilitada para visualizar los pagos a transferir 8. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO 3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 9. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Se debe presionar el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Completar el campo Resumen del Documento 3. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 4. Seleccione el documento y listo 5. Se debe presionar el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - CXC-GENERAR-PAGOS-INS Agregar en Pago Temporal > - CXC-DOCUMENTO-DEL Eliminar en Pago Temporal > - CXC-GENERAR-PAGOS-SEL Ingresar en Pago Temporal > - CXC-DOCUMENTO-EXP Exportar en Pago Temporal > - CXC-GENERAR-PAGOS-IMP Reporte / Imprimir en Pago Temporal > - CXC-DOCUMENTO-AUT Autorización Workflow en Pago Temporal Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [TRANSACCIONES](/cuentas-por-pagar-angular/transacciones?c=cr)