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Tabla de contenidos

Introducción

El proceso de asiento diferido permite generar de manera automática los asientos contables, asignando las cuentas configuradas previamente en el proceso de diferidos. La distribución de los montos se realiza de forma proporcional según la cantidad de meses definida en la configuración, garantizando un registro contable ordenado, preciso y alineado con los períodos establecidos para la amortización o aplicación del diferido.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Tener acceso al módulo de Contabilidad
  • Deben estar configuradas las cuentas de diferido en el módulo Cajas / Parámetros / Servicios
  • Deben estar parametrizadas las cuentas de gastos diferidos en el módulo Cajas / Parámetros / Descuentos, en la sección “Otras reglas”
  • Debe estar parametrizado el diferido en el módulo Gestión Académica / Parámetros / Períodos Lectivos por Año, en la sección “Diferidos”
  • Debe estar configurado en el módulo Becas / Parámetros / Tipos de Becas, en la sección “Exclusivo para departamento financiero”, el indicador “Proceso diferido”

¿Cómo agregar un Asiento Diferido?

  1. Ingresar en el módulo Contabilidad / Asientos / Asiento de ingreso Diferidos 
  2. Seleccionar el menú Reporte Auxiliar Diferido
  3. Completar los campos requeridos
    1. Los siguientes campos corresponden al corte del asiento y únicamente se completan para el período en curso; no se permite realizar el proceso para períodos anteriores:
      1. Compañía
      2. Año
      3. Mes
      4. Fecha
  4. Seleccionar el botón Procesos
    1. Seleccionar la opción Calcular Diferido Mensual: Se recomienda revisar el reporte generado en formato PDF o Excel para validar la información
    2. Seleccionar la opción Generar Diferido Mensual: Esta opción generará un asiento de diferido en el módulo de Contabilidad, en el menú de Asientos, el cual deberá ser revisado y autorizado para su debida contabilización
  5. Opciones adicionales del botón Procesos
    1. Calcular facturas: Completando los datos de la pantalla, los usuarios podrán generar las facturas electrónicas que no fueron emitidas
    2. Generar recibos: Completando los datos de la pantalla, los usuarios podrán generar los recibos electrónicos que no fueron emitidos

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CNT-ASIENTOS-INS  Calcular Diferido Mensual
  • CNT-ASIENTOS-INS  Generar Diferido Mensual
  • CNT-ASIENTOS-INS  Calcular Facturas
  • CNT-ASIENTOS-INS  Generar Recibos
  • CNT-ASIENTOS-SEL  Ingresar en Asientos Pendientes
  • CNT-ASIENTOS-EXP  Exportar en Asientos Pendientes
  • CNT-ASIENTOS-IMP  Reporte / Imprimir en Asientos Pendientes

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