Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitirte gestionar el traslado de fondos presupuestarios entre unidades ejecutoras, con el propósito de redistribuir los recursos disponibles según las necesidades institucionales. A través de esta funcionalidad, podrás registrar los movimientos presupuestarios correspondientes y dar seguimiento a su proceso de revisión y autorización, facilitando el control y la actualización de las partidas presupuestarias.

 

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Tener creadas las unidades ejecutoras
  • Tener creado el plan de actividades
  • Tener creadas las metas
  • Disponibilidad presupuestaria en la unidad ejecutora desde la cual se realizará la salida de los fondos

¿Cómo realizar un traslado de fondos?

  1. Ingresar en el módulo Presupuesto / Modificaciones / Traslados fondos
  2. Presione el botón de Agregar
  3. Se debe completar los campos requeridos
    1. Código: Número de identificación asignado automáticamente por el sistema al registro
    2. Descripción: Ingresa una descripción breve que te permita identificar el traslado de fondos presupuestarios
    3. Fecha: Selecciona la fecha en la que realizas el registro del traslado de fondos
    4. Tipo: Permite visualizar el tipo de movimiento presupuestario que estás registrando
    5. Estado: Permite consultar el estado actual del registro
    6. No. documento: Ingresa el número del documento asociado al traslado de fondos presupuestarios
    7. Descripción del Estado: Permite consultar una descripción adicional sobre el estado actual del registro, cuando corresponda
    8. Solicitante: Selecciona la persona que realiza la solicitud de traslado de fondos presupuestarios
  4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
  6. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para registrar la información específica del traslado de fondos presupuestarios, indicando la unidad ejecutora y partida de origen de donde se rebajarán los fondos, así como la unidad ejecutora y partida destino donde serán asignados
    1. Presione el botón de Agregar
    2. Se deben completar los campos requeridos
      1. La sección Datos de Origen, está habilitada para registrar la información presupuestaria de la unidad ejecutora desde la cual se trasladarán los fondos
        1. Unidad Ejec. Origen: Selecciona la unidad ejecutora desde la cual se trasladarán los fondos presupuestarios
        2. Plan de Act. Origen: Selecciona el plan de actividades asociado a la unidad ejecutora de origen, cuando corresponda
        3. Cuenta Origen: Selecciona la cuenta presupuestaria de la cual se tomarán los fondos
        4. Cuenta Origen: Permite consultar el nombre de la cuenta presupuestaria de origen
        5. Meta: Selecciona la meta presupuestaria asociada a la cuenta de origen
        6. Descripción: Ingresa una descripción que detalle el motivo o propósito del traslado de fondos
        7. Monto a trasladar: Ingresa el monto de los fondos presupuestarios que deseas trasladar 
        8. Disponible: Permite consultar el monto disponible en la cuenta presupuestaria de origen para verificar los fondos con los que cuentas para realizar el traslado
      2. La sección Datos de Destino, está habilitada para registrar la información presupuestaria de la unidad ejecutora que recibirá los fondos trasladados
        1. Cuenta Destino: Selecciona la cuenta presupuestaria en la que se recibirán los fondos trasladados
        2. Cuenta Destino: Permite consultar el nombre de la cuenta presupuestaria seleccionada como destino
        3. Unidad Ejec. Destino: Selecciona la unidad ejecutora que recibirá los fondos presupuestarios
        4. Meta: Selecciona la meta presupuestaria asociada a la cuenta de destino
        5. Plan de Act. Destino: Selecciona el plan de actividades al que se asignarán los fondos trasladados
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  7. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud 
  8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
  9. Ir a la Cejilla Imprimir, está habilitada para que puedas visualizar y validar la información registrada mediante un reporte

Nota: Este proceso también puede realizarse desde el módulo de Kiosco / Presupuesto / Traslados recursos

Aclaraciones

  • El traslado de fondos presupuestarios solo puede ser gestionado por usuarios que tengan los permisos correspondientes asignados en el sistema. Además, solo podrán visualizar las unidades ejecutoras y las cuentas presupuestarias que tengan autorizadas según sus permisos.
  • Para verificar los movimientos realizados entre cuentas presupuestarias, ingresa al módulo Presupuesto / Consultas / Consolidado anual o Kiosco / Presupuesto / Consolidado anual.
    • Busca la unidad ejecutora desde la cual se rebajaron los fondos. Puedes utilizar el ícono de Filtros avanzados para realizar una búsqueda más precisa.
    • Selecciona el registro correspondiente y presiona el ícono de Imprimir para consultar el reporte.
    • Ubica el traslado realizado y verifica que el monto trasladado se refleje en negativo en la cuenta de origen, indicando la disminución de los fondos.
    • Consulta la unidad ejecutora y la cuenta presupuestaria de destino para verificar que el monto recibido se refleje como un incremento de los fondos disponibles.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-SEL    Agregar en Modificaciones Entre Cuentas
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-DEL    Eliminar en Modificaciones Entre Cuentas
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-SEL    Ingresar en Modificaciones Entre Cuentas
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-EXP   Exportar en Modificaciones Entre Cuentas
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-UPD   Actualizar en Modificaciones Entre Cuentas
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-INS     Agregar en Modificaciones Entre Cuentas
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-SEL    Imprimir Reporte
  • PRE-MODIFICACIONES-APR              Autorización Workflow
  • PRE-MODIFICACIONES-CTAS-INS     Anexo de la Formulación

Procesos relacionados