¿Cómo registrar la Solicitud de descuento por Acreedor?

Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar una solicitud de descuento por acreedor, con el fin de gestionar la aplicación de deducciones autorizadas a favor de una entidad acreedora, de acuerdo con la información registrada en el sistema.

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema

Contar con acceso al módulo de RRHH o Control de Personal

Tener registrados los acreedores en la ruta CXP / Proveedores / Catálogos de Proveedores

Tener configurados los tipos de planilla

Tener empleados con nombramientos activos

Tener creados los puestos

Tener configurados los tipos de cuotas de acreedor

Tener registradas las entidades bancarias en la ruta Bancos / Parámetros / Entidades Bancarias

¿Cómo registrar la Solicitud de descuento por Acreedor?

Ingresar en el módulo RRHH / Personal / Solicitud de descuento por acreedor
Presionar el botón de Agregar
Se deben completar los datos solicitados
1. La sección Solicitud de descuento por acreedor, está habilitada para registrar y administrar las solicitudes de descuentos que un acreedor aplicará a un colaborador mediante el proceso de planilla
  1. No. Solicitud: Muestra el número consecutivo asignado automáticamente a la solicitud de descuento una vez que es guardada. Este campo es solo de consulta
  2. Acreedor: Permite seleccionar, mediante un modal, el acreedor al que corresponde el descuento que se aplicará al colaborador
  3. Cód. Planilla: Permite seleccionar, mediante una lista desplegable, el tipo o código de planilla en la que se realizará el descuento
  4. Colaborador: Permite seleccionar, mediante un modal, el colaborador al que se le aplicará el descuento por acreedor
  5. Puesto: Permite seleccionar, mediante un modal, el puesto asociado al colaborador. Una vez seleccionado el colaborador, se mostrará automáticamente el puesto correspondiente
  6. Periodicidad: Permite indicar la frecuencia con la que se aplicará el descuento (por ejemplo, quincenal o mensual, entre otras, según la configuración del sistema)
  7. Descontar a partir de: Permite indicar la fecha a partir de la cual iniciará la aplicación del descuento en la planilla
  8. Número de referencia: Permite registrar el número de referencia proporcionado por la entidad bancaria para identificar el préstamo del colaborador. Este número será utilizado durante el proceso de pago para que la entidad bancaria aplique correctamente el abono al préstamo correspondiente
  9. Descuento en diciembre: Permite indicar si el descuento también deberá aplicarse durante las planillas correspondientes al mes de diciembre
  10. No. Cuota Dto. por Acreedor: Permite seleccionar, mediante una lista desplegable, el tipo de cuota del descuento definido para el acreedor, según la configuración del sistema
  11. Descripción: Permite ingresar observaciones o información adicional relacionada con la solicitud de descuento
  12. A nombre de: Indica la forma en que se identificará el beneficiario del pago ante la entidad bancaria. El campo dispone de las siguientes opciones:
    1. Acreedor: El sistema utilizará el número de referencia registrado para identificar el préstamo y aplicar el pago a la entidad acreedora correspondiente
    2. Colaborador: El sistema utilizará la cuenta bancaria del colaborador registrada en el sistema para identificar y procesar el pago a nombre del colaborador
2. La sección Montos, está habilitada para registrar la información financiera asociada a la solicitud de descuento por acreedor
  1. Moneda: Está habilitada para seleccionar la moneda en la que se registrará la deuda
  2. Monto Total de Deuda: Está habilitado para registrar el monto total adeudado por el colaborador
  3. Monto Requerido por Cuota: Está habilitado para registrar el importe que se descontará al colaborador en cada cuota
  4. Cantidad de Cuotas: Está habilitado para visualizar la cantidad de cuotas en las que se dividirá el pago de la deuda. Este campo es calculado automáticamente por el sistema, dividiendo el Monto Total de Deuda entre el Monto Requerido por Cuota
  5. Porcentaje Respecto al Salario: Está habilitado para visualizar el porcentaje que representa el monto de la cuota respecto al salario mensual del colaborador. Este valor es calculado automáticamente por el sistema, dividiendo el Monto Requerido por Cuota entre el Salario Mensual del colaborador y multiplicando el resultado por 100
  6. Total por Tipo de Cobro: Está habilitado para visualizar el porcentaje total según el tipo de cobro configurado. Este campo es calculado automáticamente por el sistema utilizando el mismo valor del campo Porcentaje Respecto al Salario y no permite modificaciones
  7. Estado: Está habilitado para visualizar el estado actual del registro. Este valor es asignado automáticamente por el sistema
  8. Estado de Autorización: Está habilitado para visualizar si la solicitud de descuento ha sido autorizada. Este valor es asignado automáticamente por el sistema
  9. Monto Pagado: Está habilitado para visualizar el monto total abonado a la deuda. Este campo se actualiza automáticamente conforme se procesan los descuentos y no permite edición
  10. Observaciones Presentadas: Está habilitado para registrar comentarios o información adicional relacionada con la solicitud de descuento por acreedor
Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
Buscar el registro agregado en el paso anterior y dar clic sobre él para abrirlo
Seleccionar el ícono de las tres líneas para desplegar el nombre de las cejillas disponibles
Ir a la Cejilla Cuotas pagadas, la cual está habilitada para consultar el historial de las cuotas aplicadas y pagadas correspondientes a la solicitud de descuento por acreedor, mostrando el detalle de los pagos registrados en el sistema
Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
2. Seleccionar el tipo de documento
3. Completar el campo Resumen del Documento
4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
5. Seleccione el documento
6. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
Ir a la Cejilla Descuentos cuotas por acreedor, está habilitada para visualizar un reporte con la información registrada correspondiente a las cuotas del descuento por acreedor

Permisos

Estos son los permisos disponibles

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-SEL    Agregar en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-DEL    Eliminar en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-SEL    Ingresar en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-EXP    Exportar en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-UPD    Actualizar en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-INS     Agregar en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-IMP     Reporte / Imprimir en Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-AUT    Autorización Workflow en Solicitud Dto. Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-ANU    Anular Solicitud de Descuento por Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-IMP     Descuentos Cuotas Acreedor

RHU-SOLICITUD-ACREEDOR-INS     Registrar Documentos en Solicitud de Descuento por Acreedor

Procesos relacionados

PERSONAL