¿Cómo registrar las Cuentas por Cobrar Funcionarios?

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar y administrar las cuentas por cobrar asociadas a los funcionarios de la institución. Los registros realizados podrán ser considerados durante el procesamiento de la planilla, de acuerdo con las parametrizaciones establecidas en el sistema, facilitando el control y seguimiento de los saldos pendientes.

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema

Acceso al módulo de Control de Personal (RRHH)

Tener un periodo de planilla habilitado en el sistema

Tener nombramientos o cambios al nombramiento autorizado

Tener creado el código de deducción de cuenta por cobrar

Tener parametrizado la cuenta contable por el tipo de planilla

¿Cómo registrar las Cuentas por Cobrar Funcionarios?

Ingrese en el módulo Control de personal (RRHH) / Planilla / Cuentas por cobrar funcionarios
Se debe presionar el botón de Agregar
Se debe completar los datos solicitados
1. La sección Cuentas por Cobrar Funcionarios está habilitada para registrar y consultar las cuentas por cobrar de los funcionarios
  1. No. Entidad: seleccione mediante el modal el funcionario al que se le registrará la cuenta por cobrar
  2. Planilla: seleccione de la lista desplegable la planilla en la que el funcionario se encuentra nombrado
  3. No. Deducción: seleccione el código de la deducción correspondiente
  4. No. Meses: ingrese la cantidad de meses en los que se aplicará la cuenta por cobrar
  5. Número del puesto: este campo se habilita al seleccionar la entidad y la planilla; elija la opción disponible
  6. Observaciones: digite una breve descripción o comentario del registro
2. La sección Detalle Cuenta por Cobrar está habilitada para visualizar la información que se completa automáticamente al registrar la cuenta por cobrar en la Cejilla Detalle
3. Presionar el botón Agregar para guardar el registro
Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
Ir a la Cejilla Detalle, esta habilitada para registrar las condiciones de la cuenta por cobrar
1. Se debe presionar el botón de Agregar
2. Se debe completar los datos solicitados
  1. No. Trámite de CXC: Corresponde al número consecutivo que identifica el trámite de la cuenta por cobrar. Este valor es generado por el sistema
  2. No. Línea: Corresponde al número de línea asociado al detalle del trámite de la cuenta por cobrar. Este valor es asignado automáticamente por el sistema
  3. Código Deducción: Permite seleccionar el código de la deducción previamente parametrizado en el sistema que se utilizará para recuperar el monto de la cuenta por cobrar mediante el proceso de planilla
  4. Año: Permite seleccionar el año al que corresponde el registro de la cuenta por cobrar
  5. Mes: Permite seleccionar el mes en el que se registrará o aplicará la cuenta por cobrar
  6. Tipo de Recuperación: Permite seleccionar la modalidad mediante la cual se recuperará la cuenta por cobrar, de acuerdo con las opciones configuradas en el sistema
  7. Monto a Recuperar: Permite ingresar el monto que será recuperado mediante la deducción aplicada al funcionario durante el procesamiento de la planilla
3. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
Ir a la Cejilla General
Presione el botón Aplicar, el cual está habilitado para ejecutar la aplicación de la cuenta por cobrar seleccionada, permitiendo distribuir el monto en tractos y generar los registros que serán considerados para la deducción en la planilla.
Complete los siguientes campos:
1. Generar en: Permite seleccionar si la aplicación de la cuenta por cobrar se realizará en una Relación existente o en una Nueva relación.
2. Número de relación: Permite seleccionar o visualizar el número de la relación en la que se registrará la aplicación de la cuenta por cobrar, según la opción elegida en el campo Generar en.
Ir a la Cejilla Imprimir, está habilita para generar y descargar el reporte de la información registrada

Aclaraciones

Al calcular y aplicar la planilla, el sistema generará automáticamente un registro en el módulo auxiliar de Cuentas por Cobrar para todos los funcionarios que tengan asignado este código. Dicho registro contará con un saldo inicial, el cual será rebajado de forma progresiva en cada cálculo de planilla hasta cancelar el monto correspondiente.

El botón Inactivar permite cambiar el estado del funcionario a “Suspendido”. Al encontrarse en este estado, el sistema no tomará en cuenta las cuentas por cobrar del funcionario al momento de realizar el cálculo de la planilla. Si se requiere habilitar nuevamente al funcionario, solo se debe presionar otra vez el botón para cambiar su estado a "Aplicado".

Permisos

Estos son los permisos disponibles

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-INS     Agregar en Cuentas por Cobrar Funcionarios

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-DEL    Eliminar en Cuentas por Cobrar Funcionarios

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-SEL    Consultar en Cuentas por Cobrar Funcionarios

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-UPD    Actualizar en Cuentas por Cobrar Funcionarios

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-INS    Agregar en Cuentas por Cobrar Funcionarios

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-IMP    Imprimir en Cuentas por Cobrar Funcionarios

PLA-CXC-FUNCIONARIOS-APL    Inactivar/Activar

Procesos relacionados

PERSONAL