Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de RRHH / Control de Personal
• Tener configuradas las cuentas bancarias de la Institución
• Se debe asignar previamente, en el expediente del funcionario, dentro de la pestaña Cuentas Bancarias, la información correspondiente para el pago del colaborador
• Es importante que la planilla mensual o quincenal se encuentre en estado Aplicada
• Debido a que este proceso cuenta con integración con el módulo Bancario, el usuario puede crear previamente una relación de transferencias en el período correspondiente o generar una nueva relación al momento de aplicar el proceso

¿Cómo realizar una Transferencia Bancaria?

1. Ingresar al módulo de RRHH (Control de Personal) / Planilla / Transferencias Bancaria
2. Seleccionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados
   1. Tipo transacción: Permite seleccionar el tipo de transacción o medio de pago que se utilizará para realizar el desembolso, de acuerdo con las opciones configuradas en el sistema, como transferencia bancaria, cheque, efectivo, entre otras
   2. No. Cuenta bancaria: Permite seleccionar mediante un modal la cuenta bancaria desde la cual se realizará la transferencia de fondos
   3. No. Transferencia: Corresponde al número o identificador de la transferencia bancaria
   4. Fecha de la transferencia: Permite indicar la fecha en que se realizará o se registró la transferencia bancaria
   5. Fecha de pago: Indica la fecha en la que se efectuará el pago a los colaboradores mediante la transferencia
   6. Tipo de cambio: Permite registrar el tipo de cambio que se utilizará para la transacción. Cuando la operación se realiza en la misma moneda, el valor corresponde a 1.00, indicando que no existe conversión de moneda
   7. Descripción de la transferencia: Permite ingresar una descripción o referencia que identifique la transferencia bancaria
   8. Detalle archivo caja única: Permite registrar información adicional relacionada con el archivo de Caja Única, cuando corresponda.
   9. No. Compañía: Muestra el código de la compañía sobre la cual se está realizando el proceso. Generalmente este valor es asignado por el sistema
   10. Consecutivo de transferencia de planilla: Muestra el número consecutivo asignado a la transferencia de planilla para su identificación y control
   11. Moneda: Se visualiza la moneda en la que se realizará la transferencia bancaria
   12. Estado: Indica el estado actual del registro de la transferencia 
   13. Tipo de cambio moneda local: Muestra el valor del tipo de cambio correspondiente a la moneda local utilizada por la institución.
   14. Monto local: Muestra el monto total de la transferencia expresado en la moneda local
   15. Monto funcional: Muestra el monto de la transferencia en la moneda funcional definida para la compañía.
   16. Forma de pago: Permite seleccionar la forma de pago asociada a la transferencia bancaria, según las opciones configuradas en el sistema.
4. Seleccionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar en la pantalla principal el registro agregado en el paso anterior y dar clic
6. Ir a la Cejilla CXP, está habilitada para agregar y seleccionar los pagos de planilla no aplicados de los funcionarios a los que se les realizarán las transferencias bancarias
   1. Seleccionar el botón de Agregar
   2. Seleccionar con un check el N° de entidad 
   3. Seleccionar el botón de Grabar
7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
8. Ir a la Cejilla Reporte Transferencia, la cual está habilitada para visualizar el reporte de la información previamente registrada

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• PLA-TRANSFERENCIAS-AUT    Autorización Workflow
• PLA-TRANSFERENCIAS-IMP    Reporte transferencia
• PLA-PAGO_PLANILLAS_CXP-INS    Generar archivo
• PLA-TRANSFERENCIAS-INS     Agregar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• PLA-TRANSFERENCIAS-DEL    Eliminar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• PLA-TRANSFERENCIAS-SEL    Ingresar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• PLA-TRANSFERENCIAS-EXP    Exportar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• PLA-TRANSFERENCIAS-UPD    Actualizar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• PLA-TRANSFERENCIAS-INS     Agregar en Encabezado de Transferencias Bancarias