Como  realizar  una  transferencia  bancaria  desde  el  modulo  de  planillas?

Parámetros  

1. Se debe  asignar  previamente  en el  expediente  de  personal en la  pestaña  trasferencia  la  informacion para  pago  del  colaborador.
2. Es  importante  que  la planilla  mensual  o  quincenal  se  encuentre  en estado  aplicada.
3. Como  este  proceso  cuenta  con  integración  con el  modulo  bancario  el  usuario  puede  crear  previamente  una  relación en el periodo  correspondiente  a  las  transferencias  o  al  aplicar  crear una  relación  nueva.   

Proceso  

1. Se  debe  ingresar  al  modulo de  Control Personal/Planillas/Transferencias  Bancarias.
2. Al  botón Agregar  que  se  encuentra  en la  parte  superior  derecha, se  desplegara  un  nuevo  formulario  con una  serie  de  campos  requeridos para  poder  crear  la  transferencia en el  sistema.
3. Completar  todos  los  campos  solicitados  en el  encabezado :Tipo Transacción (Transferencia) -Cuenta  Bancaria -La moneda  se  va  a  asignar  en  base  a  la  cuenta  bancaria  Seleccionada - Numero  de  Trasferencia  -Fecha Transferencia - Fecha  de  pago- Tipo de  Cambio  se  va  asignar  en  base  a  la  fecha  de  la  transferencia-Descripción de la Transferencia, se debe llenar todos los campos que están en rojo ya que son requeridos
4. Se da clic en el botón de Agregar
5. Cejilla CXP: Se va  a  desplegar, esta  pestaña tiene  como  finalidad  incorporar  a  todos  los  funcionarios que  se  van a  cancelar  con esa  transferencia bancaria.
6. Seleccionar  el  botón Agregar esta  se  va  presentar  una  ventana  con  todos  los  nombre  de  los  funcionarios  que  ya  fueron asignados  el  cual  se  puede  filtrar por el  tipo  de  planilla.
7. Se  procede  a  seleccionar  a  los  empleados a   los  cuales  se  les  va  cancelar    con esa  transferencia.  Se procede  a  presionar  el  botón  Grabar  y los registros se  seleccionan.
8. Cuando  se  haya  finalizado  con la  selección de  empleados relacionados  a  esta  trasferencia  se  procederá  a  la  aplicación, la  cual se  puede  ejecutar  desde  la  ventana  principal  en la  columna  operación.
9. Esto  llevara  al  usuario  a  una  ventana  final  en la  cual se  deberá  escoger  nuevamente  la  cuenta  bancaria , optar  por  crear  una  relación  nueva  o  seleccionar  una  relación que  se  haya  creado  previamente  en  bancos. Completada  toda  esta  información  el  proceso  se  puede  dar  por  finalizado.

Permisos  Relacionados

PLA-TRANSFERENCIAS-DEL              Eliminar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

PLA-TRANSFERENCIAS-IMP              Imprimir el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

PLA-TRANSFERENCIAS-INS               Insertar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

PLA-TRANSFERENCIAS-SEL              Ingresar al registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

PLA-TRANSFERENCIAS-UPD            Actualizar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.